Sterling Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25,5 Mio. $	Kaufen	365.048 +824	+0,2 %	+55.063 $	6,34 %	4
2026 Q1	22,7 Mio. $	Kaufen	364.224 +14.192	+4 %	+901.352 $	6,24 %	5
2025 Q4	20,8 Mio. $	Kaufen	350.032 +27.852	+9 %	+1,63 Mio. $	5,95 %	5
2025 Q3	18,8 Mio. $	Kaufen	322.180 +22.979	+8 %	+1,31 Mio. $	5,68 %	5
2025 Q2	16,1 Mio. $	Kaufen	+299.201	Neu	+15,2 Mio. $	5,5 %	4
2024 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	279.506 +18.213	+7 %	+1,04 Mio. $	5,75 %	3
2024 Q3	14,5 Mio. $	Kaufen	261.293 +75.983	+41 %	+4,11 Mio. $	5,43 %	3
2024 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	185.310 +23.520	+15 %	+1,23 Mio. $	4,56 %	5
2024 Q1	8,81 Mio. $	Kaufen	161.790 +14.208	+10 %	+731.412 $	4,38 %	6
2023 Q4	7,72 Mio. $	Kaufen	+147.582	Neu	+6,9 Mio. $	4,34 %	7

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Sterling Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Sterling Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 55.063 $ und erhöhte die Position damit auf 365.048 Aktien im Wert von 25,5 Mio. $. Die Position macht 6,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Sterling Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Wealth Management 365.048 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 25,5 Mio. $.
Sterling Wealth Management kaufte im Q2 2026 824 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 55.063 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 6,34 % des Portfolios von Sterling Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Sterling Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sterling Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .