de Sterling Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 25.5 M	Comprar	365,048 +824	+0.2%	+USD 55.1 k	6.34%	4
2026 Q1	USD 22.7 M	Comprar	364,224 +14,192	+4%	+USD 901 k	6.24%	5
2025 Q4	USD 20.8 M	Comprar	350,032 +27,852	+9%	+USD 1.63 M	5.95%	5
2025 Q3	USD 18.8 M	Comprar	322,180 +22,979	+8%	+USD 1.31 M	5.68%	5
2025 Q2	USD 16.1 M	Comprar	+299,201	Nuevas	+USD 15.2 M	5.5%	4
2024 Q4	USD 15.6 M	Comprar	279,506 +18,213	+7%	+USD 1.04 M	5.75%	3
2024 Q3	USD 14.5 M	Comprar	261,293 +75,983	+41%	+USD 4.11 M	5.43%	3
2024 Q2	USD 9.6 M	Comprar	185,310 +23,520	+15%	+USD 1.23 M	4.56%	5
2024 Q1	USD 8.81 M	Comprar	161,790 +14,208	+10%	+USD 731 k	4.38%	6
2023 Q4	USD 7.72 M	Comprar	+147,582	Nuevas	+USD 6.9 M	4.34%	7

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Sterling Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 55.1 k y elevar la posición a 365,048 acciones con un valor de USD 25.5 M. La posición representa 6.34% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Sterling Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Sterling Wealth Management tenía 365,048 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 25.5 M.
Sterling Wealth Management compró 824 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 55.1 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 6.34% de la cartera de Sterling Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
Sterling Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.