Stolper & Cos SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stolper & Co Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	306.000 $	Halten	17.596	–	–	0,08 %	86
2026 Q2	315.000 $	Halten	17.596	–	–	0,08 %	85
2026 Q1	301.000 $	Kaufen	17.596 +15.925	+953 %	+283.131 $	0,09 %	87
2025 Q4	259.000 $	Verkaufen	1.671 -16.241	-91 %	-291.783 $	0,08 %	87
2025 Q3	325.000 $	Halten	17.912	–	–	0,1 %	84
2025 Q2	317.000 $	Halten	17.912	–	–	0,1 %	85
2025 Q1	309.000 $	Verkaufen	17.912 -152	-0,8 %	-2.515 $	0,1 %	83
2024 Q4	289.000 $	Verkaufen	18.064 -353	-2 %	-5.671 $	0,1 %	84
2024 Q3	291.000 $	Verkaufen	18.417 -99	-0,5 %	-1.512 $	0,1 %	84
2024 Q2	269.000 $	Verkaufen	18.516 -589	-3 %	-8.532 $	0,09 %	84
2024 Q1	288.000 $	Halten	19.105	–	–	0,1 %	83
2023 Q4	265.000 $	Halten	19.105	–	–	0,11 %	83
2023 Q3	248.000 $	Halten	19.105	–	–	0,11 %	82
2023 Q2	254.000 $	Verkaufen	19.105 -490	-3 %	-6.217 $	0,11 %	83
2023 Q1	241.000 $	Verkaufen	19.595 -6.797	-26 %	-85.652 $	0,1 %	83
2022 Q4	335.000 $	Halten	26.392	–	–	0,15 %	80
2022 Q3	287.000 $	Verkaufen	26.392 -86	-0,3 %	-1.051 $	0,14 %	78
2022 Q2	316.000 $	Halten	26.478	–	–	0,15 %	80
2022 Q1	393.000 $	Kaufen	26.478 +111	+0,4 %	+1.583 $	0,17 %	78
2021 Q4	375.000 $	Halten	26.367	–	–	0,17 %	78
2021 Q3	346.000 $	Verkaufen	26.367 -292	-1 %	-3.989 $	0,17 %	79
2021 Q2	361.000 $	Verkaufen	26.659 -69	-0,3 %	-925 $	0,17 %	83
2021 Q1	336.000 $	Halten	26.728	–	–	0,17 %	82
2020 Q4	298.000 $	Kaufen	26.728 +1.022	+4 %	+10.755 $	0,17 %	85
2020 Q3	257.000 $	Verkaufen	25.706 -519	-2 %	-5.197 $	0,17 %	81
2020 Q2	247.000 $	Halten	26.225	–	–	0,16 %	80
2020 Q1	241.000 $	Kaufen	+26.225	Neu	+282.852 $	0,17 %	81

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRTG

Post Resch Tallon Group Pittsford, New York 146 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decision Investments San Diego, California 110 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington 297 Mio. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSMHT

Thurston Springer Miller Herd & Titak Indianapolis, Indiana 61,1 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Stolper & Co: Q3 2026 im Rückblick

Stolper & Co hielt seine Position in SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 mit 17.596 Aktien im Wert von 306.000 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Stolper & Co meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 393.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stolper & Co 17.596 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 306.000 $.
Stolper & Co ließ seinen Bestand an SRH Total Return Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Stolper & Co aus und war dessen Position auf Rang 86.
Stolper & Co meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Stolper & Co in SRH Total Return Fund erreichte im Q1 2022 mit 393.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Stolper & Co für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .