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25 LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
10.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.96%
1年予想リターン
+10.52%
3年間の予想リターン
+48.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
+$170万
(+0.46%)
資金フロー
+$589万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.64%
保有額
83
新規
3
買い増し
35
減少
29
解消
7
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$295万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$259万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$221万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$133万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$122万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$108万 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$89.5万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$83.8万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$65.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$61.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.21% |
| 2 | 情報技術 | 3.43% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.44% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $159万 | 0.43% |
28,463
+69
| +0.2% | +$3,940 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$351億
| $145万 | 0.4% |
18,619
+37
| +0.2% | +$2,664 |
2023 Q1
14四半期
|
|
28
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.8億
| $135万 | 0.37% |
33,914
+1,057
| +3% | +$4.17万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
29
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.3億
| $129万 | 0.35% |
25,901
-20
| -0.1% | -$996 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $125万 | 0.34% |
14,996
+16
| +0.1% | +$1,328 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $109万 | 0.3% |
10,472
+1,434
| +16% | +$15.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $107万 | 0.29% |
3,099
-108
| -3% | -$3.75万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $96.8万 | 0.26% |
12,234
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $96.6万 | 0.26% |
24,073
+3,265
| +16% | +$13.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $86.2万 | 0.24% |
11,138
+20
| +0.2% | +$1,626 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $85.3万 | 0.23% |
23,730
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $81.5万 | 0.22% |
1,069
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Fastenal
FAST
$593億
| $58.6万 | 0.16% |
11,835
+48
| +0.4% | +$2,352 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| $57.5万 | 0.16% |
15,356
-72
| -0.5% | -$2,845 |
2023 Q1
14四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $57万 | 0.16% |
1,724
-58
| -3% | -$2.03万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $54.3万 | 0.15% |
749
-506
| -40% | -$31.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $53.6万 | 0.15% |
463
-88
| -16% | -$10.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $48万 | 0.13% |
1,283
+25
| +2% | +$9,370 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $47.8万 | 0.13% |
12,904
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $45.7万 | 0.12% |
1,302
+18
| +1% | +$6,776 |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5435億
| $43.2万 | 0.12% |
+783
| 新規 | +$44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $42.7万 | 0.12% |
15,533
-337
| -2% | -$9,376 |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3144億
| $40.3万 | 0.11% |
1,416
+23
| +2% | +$7,551 |
2023 Q1
14四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $38.2万 | 0.1% |
2,346
+112
| +5% | +$1.75万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $36.5万 | 0.1% |
477
-195
| -29% | -$14.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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ACA
25 LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、25 LLCは83銘柄を保有し、保有額は$3.67億でした。前四半期の$3.65億から0.46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
25 LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、35件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は783株、評価額は$43.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Total International Stock ETFで、推定額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- 25 LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は783株、評価額は$43.2万でした。
- 25 LLCは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$295万でした。
- 25 LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$108万相当を減らしました。
- 25 LLCは2026年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、25 LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの74%を占めています。
- 25 LLCは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- 25 LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%増加し、$3.67億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分の25 LLCの 13F報告書 に基づいています。