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25 LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
10.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.7 M
(+0.46%)
Flujo de capital
+USD 5.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.64%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 895 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 838 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 658 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 613 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.21% |
| 2 | Tecnología | 3.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.44% |
| 4 | Industriales | 0.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 1.59 M | 0.43% |
28,463
+69
| +0.2% | +USD 3.94 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 35.1 mil M
| USD 1.45 M | 0.4% |
18,619
+37
| +0.2% | +USD 2.66 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9182 M
| USD 1.35 M | 0.37% |
33,914
+1,057
| +3% | +USD 41.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 1.29 M | 0.35% |
25,901
-20
| -0.1% | -USD 996 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.34% |
14,996
+16
| +0.1% | +USD 1.33 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 1.09 M | 0.3% |
10,472
+1,434
| +16% | +USD 157 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.07 M | 0.29% |
3,099
-108
| -3% | -USD 37.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 968 k | 0.26% |
12,234
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 966 k | 0.26% |
24,073
+3,265
| +16% | +USD 135 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 862 k | 0.24% |
11,138
+20
| +0.2% | +USD 1.63 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 853 k | 0.23% |
23,730
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 815 k | 0.22% |
1,069
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Fastenal
FAST
USD 59.3 mil M
| USD 586 k | 0.16% |
11,835
+48
| +0.4% | +USD 2.35 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 575 k | 0.16% |
15,356
-72
| -0.5% | -USD 2.84 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 570 k | 0.16% |
1,724
-58
| -3% | -USD 20.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 543 k | 0.15% |
749
-506
| -40% | -USD 316 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 536 k | 0.15% |
463
-88
| -16% | -USD 104 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 480 k | 0.13% |
1,283
+25
| +2% | +USD 9.37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 478 k | 0.13% |
12,904
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 457 k | 0.12% |
1,302
+18
| +1% | +USD 6.78 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 432 k | 0.12% |
+783
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 427 k | 0.12% |
15,533
-337
| -2% | -USD 9.38 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 403 k | 0.11% |
1,416
+23
| +2% | +USD 7.55 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 382 k | 0.1% |
2,346
+112
| +5% | +USD 17.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 365 k | 0.1% |
477
-195
| -29% | -USD 149 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VST
ACA
Revisión del portafolio de 25 LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 25 LLC mantenía 83 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 25 LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 35, 29 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mastercard: 783 acciones con un valor de USD 432 k. La mayor venta fue Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 1.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de 25 LLC en T3 2026 fue Mastercard: 783 acciones por un valor de USD 432 k.
- 25 LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.95 M.
- La mayor reducción de 25 LLC durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- 25 LLC cerró por completo su posición en Boeing en T3 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de 25 LLC representan 74% de su cartera de USD 367 M en T3 2026.
- 25 LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 25 LLC aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de 25 LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.