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2L

25 LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 367 M Rotación 12.05%
Rendimiento estimado a 1 año 10.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.7 M
Flujo de capital
+USD 5.89 M
Flujo de capital %
1.6%
10 principales posiciones (%)
73.64%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 2.95 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 2.59 M
3
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 2.21 M
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.33 M
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.22 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 1.08 M
2
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 895 k
3
icono de VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+USD 838 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 658 k
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 613 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.21%
2 Tecnología 3.43%
3 Servicios de comunicación 1.44%
4 Industriales 0.89%
5 Consumo discrecional 0.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VXUS
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 60.9 M 16.59%
716,258
-12,567
-2% -USD 1.08 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de VCIT
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 33.6 M 9.16%
429,337
+31,971
+8% +USD 2.59 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 31.5 M 8.58%
349,532
-2,206
-0.6% -USD 193 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 30.4 M 8.28%
140,547
-630
-0.4% -USD 140 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 29.8 M 8.11%
128,867
-2,511
-2% -USD 613 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VGIT
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 28 M 7.63%
493,913
+38,102
+8% +USD 2.21 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de DUHP
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 16.9 M 4.6%
403,136
+10,686
+3% +USD 448 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DIHP
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 16.3 M 4.44%
483,445
+16,467
+4% +USD 570 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VTEB
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 11.5 M 3.14%
243,331
+59,793
+33% +USD 2.95 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 11.4 M 3.1%
39,959
-877
-2% -USD 261 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VSS
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 10.8 M 2.94%
69,473
-5,365
-7% -USD 838 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MUB
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 9.8 M 2.66%
96,468
+11,662
+14% +USD 1.22 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de DISV
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 8.96 M 2.44%
207,058
+6,457
+3% +USD 278 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFNM
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 8.13 M 2.22%
176,569
-18,847
-10% -USD 895 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.75 M 1.57%
17,280
-2,050
-11% -USD 658 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VOO
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.31 M 1.18%
6,156
-275
-4% -USD 192 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.69 M 1%
10,818
-210
-2% -USD 72.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de DFAC
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 3.66 M 1%
82,293
+1,129
+1% +USD 50.8 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.95 M 0.8%
12,915
+791
+7% +USD 170 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de DFUV
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 2.56 M 0.7%
46,599
+99
+0.2% +USD 5.56 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de SPCX
21
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 2.36 M 0.64%
15,667
+9,641
+160% +USD 1.33 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.1 M 0.57%
4,102
+208
+5% +USD 96.2 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.79 M 0.49%
7,178
-282
-4% -USD 71.6 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DFAT
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 1.72 M 0.47%
25,883
+77
+0.3% +USD 5.42 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DFIC
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 1.6 M 0.44%
42,597
+541
+1% +USD 20.8 k
2023 Q1
14 trimestres
1
2 3 4

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SLP
Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana AUM de USD 367 M
VST
Van Strum & Towne San Francisco, California AUM de USD 367 M 19.6% Rendimiento estimado a 1 año
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv AUM de USD 367 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año
WF
Whelan Financial Fresno, California AUM de USD 367 M 24.39% Rendimiento estimado a 1 año
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado AUM de USD 367 M 28.36% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York AUM de USD 366 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
Acorn Capital Advisors New York AUM de USD 366 M 474.6% Rendimiento estimado a 1 año
OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 367 M 19.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 25 LLC en T3 2026

Al cierre de T3 2026, 25 LLC mantenía 83 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de 25 LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 35, 29 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mastercard: 783 acciones con un valor de USD 432 k. La mayor venta fue Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 1.08 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de 25 LLC en T3 2026 fue Mastercard: 783 acciones por un valor de USD 432 k.
  • 25 LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.95 M.
  • La mayor reducción de 25 LLC durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
  • 25 LLC cerró por completo su posición en Boeing en T3 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
  • Las diez principales posiciones de 25 LLC representan 74% de su cartera de USD 367 M en T3 2026.
  • 25 LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de 25 LLC aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.

Según el Informe 13F de 25 LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.