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2L

25 LLC Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,64 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,95 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,59 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,21 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,33 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,08 Mio. $
2
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+894.940 $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+838.092 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+658.454 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+612.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,21 %
2 Technologie 3,43 %
3 Kommunikationsdienste 1,44 %
4 Industrie 0,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,43 %
28.463
+69
+0,2 % +3.940 $
2023 Q1
14 Quartale
TQQQ-Symbol
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,4 %
18.619
+37
+0,2 % +2.664 $
2023 Q1
14 Quartale
DFEM-Symbol
28
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,37 %
33.914
+1.057
+3 % +41.699 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHC-Symbol
29
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,35 %
25.901
-20
-0,1 % -996 $
2023 Q4
11 Quartale
DFUS-Symbol
30
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,34 %
14.996
+16
+0,1 % +1.328 $
2023 Q1
14 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,3 %
10.472
+1.434
+16 % +157.441 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
3.099
-108
-3 % -37.483 $
2024 Q2
9 Quartale
EFV-Symbol
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
968.229 $ 0,26 %
12.234
– –
2023 Q1
14 Quartale
DFCF-Symbol
34
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
965.827 $ 0,26 %
24.073
+3.265
+16 % +135.334 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAS-Symbol
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
862.270 $ 0,24 %
11.138
+20
+0,2 % +1.626 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
852.619 $ 0,23 %
23.730
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
815.339 $ 0,22 %
1.069
– –
2023 Q1
14 Quartale
FAST-Symbol
38
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
586.168 $ 0,16 %
11.835
+48
+0,4 % +2.352 $
2023 Q1
14 Quartale
DFSV-Symbol
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
575.406 $ 0,16 %
15.356
-72
-0,5 % -2.845 $
2023 Q1
14 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
570.263 $ 0,16 %
1.724
-58
-3 % -20.287 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
543.058 $ 0,15 %
749
-506
-40 % -315.823 $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
42
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
535.728 $ 0,15 %
463
-88
-16 % -103.840 $
2024 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
480.002 $ 0,13 %
1.283
+25
+2 % +9.370 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
44
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
477.722 $ 0,13 %
12.904
– –
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
457.312 $ 0,12 %
1.302
+18
+1 % +6.776 $
2025 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
541 Mrd. $
431.801 $ 0,12 %
+783
Neu +440.233 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
426.704 $ 0,12 %
15.533
-337
-2 % -9.376 $
2024 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
309 Mrd. $
402.898 $ 0,11 %
1.416
+23
+2 % +7.551 $
2023 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
381.857 $ 0,1 %
2.346
+112
+5 % +17.512 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
365.017 $ 0,1 %
477
-195
-29 % -148.805 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4

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Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM
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Van Strum & Towne San Francisco, California 367 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas 367 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 25 LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 25 LLC 83 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 25 LLC für Q3 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 29 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mastercard: 783 Aktien im Wert von 431.801 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von 25 LLC im Q3 2026 war Mastercard: 783 Aktien im Wert von 431.801 $.
  • 25 LLC hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 25 LLC im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • 25 LLC hat seine Position in Boeing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 25 LLC machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • 25 LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 25 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von 25 LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .