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BPWM
BCS Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
28.11%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$296萬
(+0.9%)
資金流向
-US$2326萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.68%
持股
217
新
31
增持
38
減碼
72
已平倉
30
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$668萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$160萬 |
| 3 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$139萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$45.5萬 |
| 5 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$44.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$1194萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$238萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$229萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$146萬 |
| 5 |
Lucky Strike Entertainment
LUCK
|
+US$137萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.68% |
| 2 | 金融 | 11.22% |
| 3 | 科技 | 11.07% |
| 4 | 醫療保健 | 8.21% |
| 5 | 工業 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$3099萬 | 9.33% |
963,385
-369,223
| -28% | -US$1194萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1257萬 | 3.79% |
25,118
-784
| -3% | -US$37.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1177萬 | 3.54% |
35,945
-3,092
| -8% | -US$96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1090萬 | 3.28% |
99,972
+14,730
| +17% | +US$160萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$982萬 | 2.96% |
26,332
-5,883
| -18% | -US$238萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$966萬 | 2.91% |
338,885
-20,221
| -6% | -US$43.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$921萬 | 2.77% |
185,341
+134,641
| +266% | +US$668萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$806萬 | 2.43% |
153,852
+7,931
| +5% | +US$41.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$779萬 | 2.35% |
26,925
-5,096
| -16% | -US$146萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$770萬 | 2.32% |
21,537
-6,350
| -23% | -US$229萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$758萬 | 2.28% |
11,032
-45
| -0.4% | -US$3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$681萬 | 2.05% |
28,094
+743
| +3% | +US$16.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$653萬 | 1.97% |
67,575
+9
| +0% | +US$864 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$587萬 | 1.77% |
183,670
+14,119
| +8% | +US$45.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$584萬 | 1.76% |
36,926
-308
| -0.8% | -US$4.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$548萬 | 1.65% |
10,915
+860
| +9% | +US$41.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Waste Management
WM
US$907億
| US$505萬 | 1.52% |
22,665
-1,110
| -5% | -US$24.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$810億
| US$488萬 | 1.47% |
17,452
+135
| +0.8% | +US$3.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Newmont
NEM
US$1250億
| US$480萬 | 1.45% |
51,438
+497
| +1% | +US$5.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$460萬 | 1.38% |
6,136
-42
| -0.7% | -US$3.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$442萬 | 1.33% |
25,314
-42
| -0.2% | -US$6,919 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Nutrien
NTR
US$340億
| US$438萬 | 1.32% |
69,028
-265
| -0.4% | -US$1.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$404萬 | 1.22% |
27,536
-38
| -0.1% | -US$5,531 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$403萬 | 1.21% |
110,072
+4,828
| +5% | +US$17.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$394萬 | 1.19% |
14,473
+1,262
| +10% | +US$33.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PAM
HLAM
PWS
AAI
GPC
MSWM
LCGC
MAG
BCS Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BCS Private Wealth Management持有217個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$3.29億增加0.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
BCS Private Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$2326萬，平倉30個部位，並減持72檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，這筆估值約為US$137萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，BCS Private Wealth Management新建了Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund的部位，價值US$144萬。
- BCS Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund：共買進134,954股，價值US$144萬。
- BCS Private Wealth Management在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- BCS Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eagle Capital Select Equity ETF，估計減持了US$1194萬。
- BCS Private Wealth Management於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$137萬。
- 在2026年第2季，BCS Private Wealth Management的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占36%。
- BCS Private Wealth Management在2026年第2季新增了31個部位，並平倉30個部位。
- BCS Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.9%，達到US$3.32億。
根據BCS Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。