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QFPS

Quantum Financial Planning Services Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
11,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,65 %
Position
60
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+13,2 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+10,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+6,35 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,38 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,23 Mio. $
2
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+1,02 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+619.776 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+211.682 $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+204.533 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,9 %
2 Technologie 2,6 %
3 Kommunikationsdienste 0,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
5 Gesundheitswesen 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
76,8 Mio. $ 20,93 %
852.708
+26.763
+3 % +2,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
70 Mio. $ 19,07 %
906.280
+40.060
+5 % +3,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
55,9 Mio. $ 15,23 %
622.740
+37.820
+6 % +3,38 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
39 Mio. $ 10,62 %
529.398
+141.622
+37 % +10,7 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
34,2 Mio. $ 9,31 %
908.706
+58.535
+7 % +2,25 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CGBL-Symbol
6
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
28,3 Mio. $ 7,72 %
771.132
+349.225
+83 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,22 %
317.195
+127.921
+68 % +6,35 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,37 %
130.663
+10.232
+8 % +720.525 $
2024 Q4
7 Quartale
JIRE-Symbol
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,24 %
55.588
+32.307
+139 % +2,7 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,94 %
10.378
+1.322
+15 % +424.622 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,37 Mio. $ 0,92 %
6.582
+1.881
+40 % +869.888 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,71 %
2.237
+50
+2 % +59.000 $
2025 Q4
3 Quartale
CSRE-Symbol
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
2,21 Mio. $ 0,6 %
82.832
+62.625
+310 % +1,79 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,57 %
8.373
+1.216
+17 % +308.957 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,42 %
4.506
+612
+16 % +212.405 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,42 %
1.700
-205
-11 % -191.377 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,35 %
3.768
+591
+19 % +203.729 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,31 %
16.138
+1.671
+12 % +120.439 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
4.876
+471
+11 % +100.980 $
2025 Q3
4 Quartale
VSDM-Symbol
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
908.723 $ 0,25 %
12.217
+2.006
+20 % +152.190 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
790.294 $ 0,22 %
5.831
+13
+0,2 % +1.749 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
634.388 $ 0,17 %
1.274
+28
+2 % +14.127 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
634.336 $ 0,17 %
12.634
-59
-0,5 % -3.001 $
2025 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
626.545 $ 0,17 %
7.375
-431
-6 % -37.046 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
530.669 $ 0,14 %
7.515
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WF
Whelan Financial Fresno, California 367 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLP
Storen Legacy Partners Zionsville, Indiana 367 Mio. $ AUM
VST
Van Strum & Towne San Francisco, California 367 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAP
One Advisory Partners Overland Park, Kansas 367 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPL
Fortress Private Ledger Raleigh, North Carolina 368 Mio. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quantum Financial Planning Services 60 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Quantum Financial Planning Services investierte 43,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 205 Aktien im Wert von 216.786 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 191.670 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantum Financial Planning Services im Q3 2026 war Blackrock: 205 Aktien im Wert von 216.786 $.
  • Quantum Financial Planning Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantum Financial Planning Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 191.670 $.
  • Quantum Financial Planning Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantum Financial Planning Services machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Quantum Financial Planning Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Quantum Financial Planning Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .