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Quantum Financial Planning Services

Quantum Financial Planning Services Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
11,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,65 %
Position
60
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+13,2 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+10,7 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+6,35 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,38 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,23 Mio. $
2
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+1,02 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+619.776 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+211.682 $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+204.533 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,9 %
2 Technologie 2,6 %
3 Kommunikationsdienste 0,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
5 Gesundheitswesen 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTES-Symbol
26
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,72 Mrd. $
500.789 $ 0,14 %
5.079
– –
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
27
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
497.246 $ 0,14 %
3.055
+359
+13 % +56.133 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
1 Bio. $
470.043 $ 0,13 %
441
+16
+4 % +15.198 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
446.918 $ 0,12 %
638
-239
-27 % -166.930 $
2024 Q4
7 Quartale
GBCI-Symbol
30
Glacier Bancorp
GBCI
6,32 Mrd. $
440.856 $ 0,12 %
10.205
– –
2026 Q1
2 Quartale
PLTR-Symbol
31
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
438.445 $ 0,12 %
2.344
-100
-4 % -15.937 $
2026 Q2
1 Quartal
FENI-Symbol
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
394.391 $ 0,11 %
9.882
– –
2025 Q2
5 Quartale
NULG-Symbol
33
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,89 Mrd. $
376.978 $ 0,1 %
3.316
– –
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
34
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
374.980 $ 0,1 %
7.921
– –
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
35
Intel
INTC
350 Mrd. $
367.062 $ 0,1 %
3.053
– –
2026 Q2
1 Quartal
JCPB-Symbol
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,4 Mrd. $
356.382 $ 0,1 %
7.959
+1.539
+24 % +70.876 $
2026 Q2
1 Quartal
WES-Symbol
37
Western Midstream Partners
WES
19,2 Mrd. $
354.960 $ 0,1 %
8.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
333.669 $ 0,09 %
438
-34
-7 % -25.829 $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
329.705 $ 0,09 %
881
+8
+0,9 % +2.998 $
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
40
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
324.010 $ 0,09 %
2.360
– –
2024 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
41
Home Depot
HD
328 Mrd. $
309.979 $ 0,08 %
1.090
+2
+0,2 % +657 $
2024 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
42
Boeing
BA
136 Mrd. $
305.348 $ 0,08 %
1.641
+442
+37 % +94.778 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
43
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
302.282 $ 0,08 %
10.313
+28
+0,3 % +822 $
2025 Q1
6 Quartale
MPLX-Symbol
44
MPLX
MPLX
61 Mrd. $
297.708 $ 0,08 %
5.286
– –
2025 Q2
5 Quartale
VSGX-Symbol
45
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,5 Mrd. $
296.561 $ 0,08 %
3.658
-317
-8 % -25.943 $
2024 Q4
7 Quartale
ET-Symbol
46
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
277.828 $ 0,08 %
14.053
+4.053
+41 % +83.602 $
2025 Q2
5 Quartale
VTEB-Symbol
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
249.027 $ 0,07 %
5.258
-3.887
-43 % -191.670 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
245.654 $ 0,07 %
321
-1
-0,3 % -763 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
244.491 $ 0,07 %
689
+12
+2 % +4.294 $
2025 Q3
4 Quartale
VBR-Symbol
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
219.068 $ 0,06 %
948
-32
-3 % -7.809 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quantum Financial Planning Services 60 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Quantum Financial Planning Services investierte 43,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 205 Aktien im Wert von 216.786 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 191.670 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantum Financial Planning Services im Q3 2026 war Blackrock: 205 Aktien im Wert von 216.786 $.
  • Quantum Financial Planning Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantum Financial Planning Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 191.670 $.
  • Quantum Financial Planning Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantum Financial Planning Services machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Quantum Financial Planning Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Quantum Financial Planning Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .