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Quantum Financial Planning Services Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 43,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
60
Nova
2
Aumentada
30
Reduzida
10
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,9% |
| 2 | Tecnologia | 2,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,72% |
| 5 | Saúde | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 501 mil | 0,14% |
5.079
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 497 mil | 0,14% |
3.055
+359
| +13% | +US$ 56,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 470 mil | 0,13% |
441
+16
| +4% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 447 mil | 0,12% |
638
-239
| -27% | -US$ 167 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
| US$ 441 mil | 0,12% |
10.205
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 438 mil | 0,12% |
2.344
-100
| -4% | -US$ 15,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,8 bi
| US$ 394 mil | 0,11% |
9.882
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,82 bi
| US$ 377 mil | 0,1% |
3.316
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 54,2 bi
| US$ 375 mil | 0,1% |
7.921
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 367 mil | 0,1% |
3.053
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,6 bi
| US$ 356 mil | 0,1% |
7.959
+1.539
| +24% | +US$ 70,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,5 bi
| US$ 355 mil | 0,1% |
8.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 334 mil | 0,09% |
438
-34
| -7% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 330 mil | 0,09% |
881
+8
| +0,9% | +US$ 3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 324 mil | 0,09% |
2.360
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 310 mil | 0,08% |
1.090
+2
| +0,2% | +US$ 657 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 305 mil | 0,08% |
1.641
+442
| +37% | +US$ 94,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 302 mil | 0,08% |
10.313
+28
| +0,3% | +US$ 822 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| US$ 298 mil | 0,08% |
5.286
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 297 mil | 0,08% |
3.658
-317
| -8% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 278 mil | 0,08% |
14.053
+4.053
| +41% | +US$ 83,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 249 mil | 0,07% |
5.258
-3.887
| -43% | -US$ 192 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 246 mil | 0,07% |
321
-1
| -0,3% | -US$ 763 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 244 mil | 0,07% |
689
+12
| +2% | +US$ 4,29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 219 mil | 0,06% |
948
-32
| -3% | -US$ 7,81 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACA
AIM
QCI
Revisão da carteira de Quantum Financial Planning Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Quantum Financial Planning Services detinha 60 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 14% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Quantum Financial Planning Services alocou US$ 43,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 205 ações no valor de US$ 217 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- A maior compra de Quantum Financial Planning Services no T3 2026 foi Blackrock: 205 ações no valor de US$ 217 mil.
- Quantum Financial Planning Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Quantum Financial Planning Services em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- Quantum Financial Planning Services encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,23 mi.
- As dez maiores posições de Quantum Financial Planning Services representam 92% de sua carteira de US$ 367 mi no T3 2026.
- Quantum Financial Planning Services abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Quantum Financial Planning Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantum Financial Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.