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Quantum Financial Planning Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$4452만
(+14%)
자금 흐름
+US$4381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
60
신규
2
증가
30
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$1317만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1073만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$338만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$323만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$102만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$62만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 정보기술 | 2.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.77% |
| 4 | 임의소비재 | 0.72% |
| 5 | 헬스케어 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42.2억
| US$50.1만 | 0.14% |
5,079
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$49.7만 | 0.14% |
3,055
+359
| +13% | +US$5.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$47만 | 0.13% |
441
+16
| +4% | +US$1.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$44.7만 | 0.12% |
638
-239
| -27% | -US$16.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.5억
| US$44.1만 | 0.12% |
10,205
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$43.8만 | 0.12% |
2,344
-100
| -4% | -US$1.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$39.4만 | 0.11% |
9,882
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$37.7만 | 0.1% |
3,316
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$591억
| US$37.5만 | 0.1% |
7,921
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Intel
INTC
US$3090억
| US$36.7만 | 0.1% |
3,053
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
36
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$35.6만 | 0.1% |
7,959
+1,539
| +24% | +US$7.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Western Midstream Partners
WES
US$170억
| US$35.5만 | 0.1% |
8,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$33.4만 | 0.09% |
438
-34
| -7% | -US$2.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$33만 | 0.09% |
881
+8
| +0.9% | +US$3천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$32.4만 | 0.09% |
2,360
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3502억
| US$31만 | 0.08% |
1,090
+2
| +0.2% | +US$657 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Boeing
BA
US$1374억
| US$30.5만 | 0.08% |
1,641
+442
| +37% | +US$9.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$30.2만 | 0.08% |
10,313
+28
| +0.3% | +US$822 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
MPLX
MPLX
US$574억
| US$29.8만 | 0.08% |
5,286
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$29.7만 | 0.08% |
3,658
-317
| -8% | -US$2.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$27.8만 | 0.08% |
14,053
+4,053
| +41% | +US$8.36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$24.9만 | 0.07% |
5,258
-3,887
| -43% | -US$19.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$24.6만 | 0.07% |
321
-1
| -0.3% | -US$763 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$24.4만 | 0.07% |
689
+12
| +2% | +US$4.29천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$21.9만 | 0.06% |
948
-32
| -3% | -US$7.81천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACA
SA
Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Quantum Financial Planning Services 측은 US$3.67억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.23억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Quantum Financial Planning Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4381만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 205주를 보유했으며 가치는 US$21.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$19.2만 규모 줄였어요.
- Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$21.7만 상당의 205주를 매수했어요.
- Quantum Financial Planning Services 측이 2026년 3분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1317만 규모예요.
- Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- Quantum Financial Planning Services 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 92% 비중을 차지해요.
- Quantum Financial Planning Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantum Financial Planning Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.