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QFPS
Quantum Financial Planning Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$4452만
(+14%)
자금 흐름
+US$4381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.65%
보유액
60
신규
2
증가
30
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$1317만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1073만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$635만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$338만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$323만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$102만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$62만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.9% |
| 2 | 정보기술 | 2.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.77% |
| 4 | 임의소비재 | 0.72% |
| 5 | 건강관리 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7684만 | 20.93% |
852,708
+26,763
| +3% | +US$234만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$7001만 | 19.07% |
906,280
+40,060
| +5% | +US$314만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5590만 | 15.23% |
622,740
+37,820
| +6% | +US$338만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$3897만 | 10.62% |
529,398
+141,622
| +37% | +US$1073만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3418만 | 9.31% |
908,706
+58,535
| +7% | +US$225만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$2834만 | 7.72% |
771,132
+349,225
| +83% | +US$1317만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1549만 | 4.22% |
317,195
+127,921
| +68% | +US$635만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$868만 | 2.37% |
130,663
+10,232
| +8% | +US$72.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$457만 | 1.24% |
55,588
+32,307
| +139% | +US$270만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$346만 | 0.94% |
10,378
+1,322
| +15% | +US$42.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$337만 | 0.92% |
6,582
+1,881
| +40% | +US$87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$259만 | 0.71% |
2,237
+50
| +2% | +US$5.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8억
| US$221만 | 0.6% |
82,832
+62,625
| +310% | +US$179만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$209만 | 0.57% |
8,373
+1,216
| +17% | +US$30.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$155만 | 0.42% |
4,506
+612
| +16% | +US$21.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$155만 | 0.42% |
1,700
-205
| -11% | -US$19.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$128만 | 0.35% |
3,768
+591
| +19% | +US$20.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$113만 | 0.31% |
16,138
+1,671
| +12% | +US$12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$111만 | 0.3% |
4,876
+471
| +11% | +US$10.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$90.9만 | 0.25% |
12,217
+2,006
| +20% | +US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$79만 | 0.22% |
5,831
+13
| +0.2% | +US$1.75천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$63.4만 | 0.17% |
1,274
+28
| +2% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$63.4만 | 0.17% |
12,634
-59
| -0.5% | -US$3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$62.7만 | 0.17% |
7,375
-431
| -6% | -US$3.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$53.1만 | 0.14% |
7,515
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WF
SLP
VST
OAP
FIBOI
NWWA
ICP
FPL
Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Quantum Financial Planning Services는 US$3.67억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.23억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Quantum Financial Planning Services는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4381만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock으로, 205주를 보유했으며 가치는 US$21.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$19.2만 규모 줄였습니다.
- Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Blackrock으로, US$21.7만 상당의 205주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantum Financial Planning Services로, 추정 증가액은 US$1317만 규모예요.
- Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- Quantum Financial Planning Services는 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 92%를 차지해요.
- Quantum Financial Planning Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantum Financial Planning Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Quantum Financial Planning Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.