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Quantum Financial Planning Services Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,65 %
Position
60
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+6,35 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,38 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+619.776 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+211.682 $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+204.533 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,9 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,77 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
| 218.021 $ | 0,06 % |
1.691
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,93 Mrd. $
| 217.369 $ | 0,06 % |
6.170
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 216.786 $ | 0,06 % |
+205
| Neu | +223.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 213.628 $ | 0,06 % |
+1.157
| Neu | +210.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
-32.637
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
|
56
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| – | – |
-1.148
| Geschlossen | -204.533 $ | – |
|
|
57
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
| – | – |
-22.412
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
|
58
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| – | – |
-4.368
| Geschlossen | -619.776 $ | – |
|
|
59
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| – | – |
-698
| Geschlossen | -211.682 $ | – |
|
60
OpenWorld, Inc. Common Stock
OPNW
7,21 Mio. $
| – | – |
-6.945
| Geschlossen | -42.639 $ | – |
|
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ACA
Portfolio-Rückblick von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quantum Financial Planning Services 60 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Quantum Financial Planning Services investierte 43,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 205 Aktien im Wert von 216.786 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 191.670 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantum Financial Planning Services im Q3 2026 war Blackrock: 205 Aktien im Wert von 216.786 $.
- Quantum Financial Planning Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantum Financial Planning Services im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 191.670 $.
- Quantum Financial Planning Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantum Financial Planning Services machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
- Quantum Financial Planning Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quantum Financial Planning Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 367 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .