Quantum Financial Planning Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Quantum Financial Planning Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,68 Mio. $	Kaufen	130.663 +10.232	+8 %	+720.525 $	2,37 %	8
2026 Q2	8,42 Mio. $	Kaufen	120.431 +20.148	+20 %	+1,35 Mio. $	2,61 %	8
2026 Q1	6,26 Mio. $	Kaufen	100.283 +12.048	+14 %	+765.184 $	2,25 %	8
2025 Q4	5,25 Mio. $	Kaufen	88.235 +10.531	+14 %	+614.498 $	1,9 %	8
2025 Q3	4,52 Mio. $	Kaufen	77.704 +9.467	+14 %	+539.221 $	1,83 %	8
2025 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	68.237 +16.415	+32 %	+836.006 $	1,73 %	7
2025 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	51.822 +5.207	+11 %	+286.540 $	1,46 %	6
2024 Q4	2,59 Mio. $	Kaufen	+46.615	Neu	+2,67 Mio. $	1,44 %	6

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Quantum Financial Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Quantum Financial Planning Services erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 8,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 720.525 $ und erhöhte die Position damit auf 130.663 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $. Die Position macht 2,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Quantum Financial Planning Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quantum Financial Planning Services 130.663 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,68 Mio. $.
Quantum Financial Planning Services kaufte im Q3 2026 10.232 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 720.525 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,37 % des Portfolios von Quantum Financial Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 8.
Quantum Financial Planning Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Quantum Financial Planning Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .