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CW
Cabot-Wellington Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
21.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+170.75%
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.5 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.72 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 608 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 63.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 285 M | 75.21% |
771,402
-7,751
| -1% | -USD 2.77 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 66.6 M | 17.56% |
689,947
-21,097
| -3% | -USD 2.03 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 25.6 M | 6.74% |
308,899
-7,628
| -2% | -USD 608 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.43% |
5,360
+6
| +0.1% | +USD 1.72 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
1,445
-414
| -22% | -USD 63.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Cabot-Wellington en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cabot-Wellington mantenía 5 posiciones por un valor de USD 380 M, un aumento de 12% frente a los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Cabot-Wellington no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 5 posiciones.
- Cabot-Wellington fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 k.
- La mayor reducción de Cabot-Wellington durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
- Las diez principales posiciones de Cabot-Wellington representan 100% de su cartera de USD 380 M en T2 2026.
- Cabot-Wellington abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cabot-Wellington aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Cabot-Wellington correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.