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GFPC
Global Financial Private Client ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.62億
売買回転率
9.49%
推定1年リターン
25.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.2%
1年予想リターン
+25.34%
3年間の予想リターン
+100.49%
5年予想リターン
+108.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.62億
運用資産残高の伸び率
-$639万
(-1.7%)
資金フロー
-$777万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.5%
保有額
253
新規
7
買い増し
140
減少
56
解消
17
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$319万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$79.1万 |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+$61.2万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$47.2万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$469万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$201万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$200万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$131万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.67% |
| 2 | 情報技術 | 20.63% |
| 3 | 金融 | 8.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.76% |
| 5 | ヘルスケア | 4.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1889万 | 5.22% |
56,733
+872
| +2% | +$28万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1862万 | 5.14% |
24,410
+106
| +0.4% | +$8.05万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1303万 | 3.6% |
18,592
+256
| +1% | +$17.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $959万 | 2.65% |
18,705
-835
| -4% | -$38.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $787万 | 2.17% |
34,454
+1,790
| +5% | +$38.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $604万 | 1.67% |
185,727
-2
| -0% | -$67 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4413億
| $590万 | 1.63% |
28,873
+322
| +1% | +$6.34万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4234億
| $551万 | 1.52% |
51,237
+1,235
| +2% | +$13.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $550万 | 1.52% |
23,556
-61
| -0.3% | -$1.47万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $503万 | 1.39% |
15,214
+276
| +2% | +$9.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.8億
| $501万 | 1.38% |
75,477
+2,662
| +4% | +$17.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
12
GE Vernova
GEV
$2453億
| $475万 | 1.31% |
4,997
-599
| -11% | -$59.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $464万 | 1.28% |
18,610
+1,197
| +7% | +$30.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $462万 | 1.28% |
14,061
+510
| +4% | +$15.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $460万 | 1.27% |
51,098
-2,493
| -5% | -$21.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $457万 | 1.26% |
6,300
-54
| -0.8% | -$3.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $445万 | 1.23% |
21,386
+636
| +3% | +$13.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $443万 | 1.22% |
30,493
-8,632
| -22% | -$119万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $431万 | 1.19% |
5,634
-13
| -0.2% | -$9,920 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
TSMC
TSM
$2.14兆
| $388万 | 1.07% |
8,512
-1,805
| -17% | -$76.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $382万 | 1.05% |
76,011
+9,279
| +14% | +$47.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $377万 | 1.04% |
33,579
-58
| -0.2% | -$6,886 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $361万 | 1% |
24,970
-3,587
| -13% | -$56.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $344万 | 0.95% |
10,006
+436
| +5% | +$15.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $336万 | 0.93% |
64,946
+1,816
| +3% | +$9.42万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
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Global Financial Private Clientの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Global Financial Private Clientは$3.62億相当のポジションを253件保有しており、前四半期の$3.69億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Global Financial Private Clientの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、140件増加しました、56件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は20,404株、評価額は$332万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$469万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Global Financial Private Clientが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は20,404株、評価額は$332万でした。
- Global Financial Private Clientは2026年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.1万でした。
- Global Financial Private Clientが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$119万相当を減らしました。
- Global Financial Private Clientは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$469万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Global Financial Private Clientの上位10銘柄は、運用資産総額$3.62億のポートフォリオの26%を占めています。
- Global Financial Private Clientは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Global Financial Private Clientのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$3.62億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のGlobal Financial Private Clientの 13F報告書 に基づいています。