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DS
Dalal Street ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.27億
売買回転率
25%
推定1年リターン
71.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.71%
1年予想リターン
+71.47%
3年間の予想リターン
+92.7%
5年予想リターン
+28.39%
10年間の推定リターン
+378.98%
AUM
$3.27億
運用資産残高の伸び率
-$9614万
(-23%)
資金フロー
-$1778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
4
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+$14.4万 |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+$3.74万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+$1192万 |
| 2 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+$604万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 69.43% |
| 2 | エネルギー | 30.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $1.42億 | 43.32% |
1,744,050
-66,781
| -4% | -$604万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Transocean
RIG
$62.8億
| $9975万 | 30.53% |
20,398,659
+5,987
| +0% | +$3.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$21.1億
| $8531万 | 26.11% |
517,194
-62,544
| -11% | -$1192万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Kaspi.kz JSC
KSPI
$177億
| $14.7万 | 0.05% |
+1,702
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Dalal Streetの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dalal Streetは$3.27億相当のポジションを4件保有しており、前四半期の$4.23億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Dalal Streetは、2026年第2四半期に純額で$1778万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAlpha Metallurgical Resourcesで、推定$1192万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、Dalal Streetは$14.7万相当のKaspi.kz JSCの新規ポジションを取りました。
- Dalal Streetが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKaspi.kz JSCで、株数は1,702株、評価額は$14.7万でした。
- Dalal Streetは2026年第2四半期にTransoceanの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.74万でした。
- Dalal Streetが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Metallurgical Resourcesで、推定$1192万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Dalal Streetの上位10銘柄は、運用資産総額$3.27億のポートフォリオの100%を占めています。
- Dalal Streetは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Dalal Streetのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$3.27億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDalal Streetの 13F報告書 に基づいています。