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Gill Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 78,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,26 %
Position
703
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
43
Geschlossen
550
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCZ-Symbol
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
+2,41 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,49 Mio. $
3
TXUE-Symbol
Thornburg International Equity ETF
TXUE
+1,43 Mio. $
4
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+1,16 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+2,84 Mio. $
2
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+1,21 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+494.195 $
4
CSM-Symbol
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
+485.657 $
5
CXW-Symbol
CoreCivic
CXW
+471.122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,62 %
2 Technologie 5,03 %
3 Basiskonsumgüter 2,96 %
4 Finanzwesen 1,88 %
5 Kommunikationsdienste 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,6 Mio. $ 7,53 %
390.223
+20.770
+6 % +1,49 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
23,3 Mio. $ 6,37 %
258.278
+6.010
+2 % +526.027 $
2020 Q1
26 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20 Mio. $ 5,48 %
92.761
+3.409
+4 % +757.622 $
2020 Q1
26 Quartale
JAVA-Symbol
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,28 %
196.247
+14.195
+8 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,24 %
431.700
+6.254
+1 % +219.235 $
2018 Q4
31 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,88 %
181.060
+8.368
+5 % +680.644 $
2020 Q2
25 Quartale
SCHV-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,47 %
380.577
+11.792
+3 % +405.560 $
2018 Q4
31 Quartale
BSCT-Symbol
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,2 %
642.966
-16.501
-3 % -304.783 $
2020 Q2
25 Quartale
BSCW-Symbol
9
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,07 %
572.671
+994
+0,2 % +20.066 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,75 %
32.996
+3.789
+13 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,69 %
358.399
+22.747
+7 % +632.833 $
2018 Q4
31 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,61 %
12.881
-58
-0,4 % -41.445 $
2018 Q4
31 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,42 %
31.053
+1.464
+5 % +435.946 $
2020 Q2
25 Quartale
KR-Symbol
14
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,4 %
150.020
– –
2022 Q1
18 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,34 %
252.073
+9.109
+4 % +322.499 $
2018 Q4
31 Quartale
BSCZ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
7,02 Mio. $ 1,92 %
365.218
+120.381
+49 % +2,41 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,85 %
207.367
-14.446
-7 % -494.195 $
2018 Q4
31 Quartale
PAPR-Symbol
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
6,19 Mio. $ 1,69 %
143.248
-1.019
-0,7 % -43.557 $
2020 Q2
25 Quartale
PAUG-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,6 %
125.748
-6.217
-5 % -288.282 $
2020 Q2
25 Quartale
PDEC-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
4,98 Mio. $ 1,36 %
105.701
-7.163
-6 % -333.800 $
2020 Q1
26 Quartale
BSCY-Symbol
21
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
4,96 Mio. $ 1,36 %
254.104
+7.337
+3 % +148.587 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,3 %
20.879
+17
+0,1 % +3.645 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,7 Mio. $ 1,28 %
14.099
+97
+0,7 % +31.156 $
2018 Q4
31 Quartale
PJAN-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,26 %
90.917
-24.035
-21 % -1,21 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
PNOV-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
4,16 Mio. $ 1,14 %
91.107
-6.353
-7 % -286.349 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut 366 Mio. $ AUM 48,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana 366 Mio. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida 366 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gill Capital Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gill Capital Partners 703 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Gill Capital Partners zog im Q3 2026 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 550 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 294.272 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Gill Capital Partners eine neue Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July im Wert von 1,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Gill Capital Partners im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July: 34.016 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Gill Capital Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gill Capital Partners im Q3 2026 entfiel auf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Gill Capital Partners hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gill Capital Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Gill Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 550 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gill Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gill Capital Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .