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BC
Barrett & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
13.72%
1년 추정 수익률
22.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.21%
1년 예상 수익률
+22.45%
3년 예상 수익률
+74.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$6659만
(+23%)
자금 흐름
+US$3214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.26%
보유액
729
신규
78
증가
190
축소
81
청산됨
22
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$427만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$355만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$347만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$242만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$157만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$35.9만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$18만 |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$13.9만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$12.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.82% |
| 2 | 정보기술 | 9.96% |
| 3 | 금융 | 4.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 5 | 산업재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3840만 | 10.75% |
103,784
+6,760
| +7% | +US$242만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2273만 | 6.37% |
165,307
+8,437
| +5% | +US$111만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1850만 | 5.18% |
191,781
+13,794
| +8% | +US$131만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1638만 | 4.59% |
81,864
+17,275
| +27% | +US$355만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$993만 | 2.78% |
98,106
+4,518
| +5% | +US$44.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$967만 | 2.71% |
12,919
+392
| +3% | +US$28.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$918만 | 2.57% |
31,718
+4,082
| +15% | +US$117만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$887만 | 2.48% |
105,924
+4,571
| +5% | +US$37.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$877만 | 2.46% |
36,795
+13,831
| +60% | +US$347만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$849만 | 2.38% |
102,727
+8,755
| +9% | +US$68.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$807만 | 2.26% |
34,124
+2,713
| +9% | +US$62.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$744만 | 2.08% |
9,964
+646
| +7% | +US$46.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$706만 | 1.98% |
146,592
+12,052
| +9% | +US$57.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$668만 | 1.87% |
9,494
+280
| +3% | +US$18.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$642만 | 1.8% |
53,858
+2,592
| +5% | +US$28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$620만 | 1.74% |
71,941
-509
| -0.7% | -US$4.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$553만 | 1.55% |
25,383
+18
| +0.1% | +US$3.76천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$541만 | 1.51% |
17,851
+489
| +3% | +US$14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$481만 | 1.35% |
13,445
-4,357
| -24% | -US$157만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$469만 | 1.31% |
49,891
+482
| +1% | +US$4.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$435만 | 1.22% |
61,073
-326
| -0.5% | -US$2.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$422만 | 1.18% |
+11,957
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$422만 | 1.18% |
44,234
+7,607
| +21% | +US$71.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$392만 | 1.1% |
82,948
+8,244
| +11% | +US$37.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$354만 | 0.99% |
6,276
+590
| +10% | +US$36.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MVM
PC
SL
MLICM
PFT
IGM
CWM
GFG
Barrett & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barrett & Company는 US$3.57억 상당의 729개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.91억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Barrett & Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3214만을 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 190개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 11,957주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$157만 규모 줄였습니다.
- Barrett & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$422만 상당의 11,957주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barrett & Company로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Barrett & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Barrett & Company는 2026년 2분기에 Syntax Stratified LargeCap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barrett & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 42%를 차지해요.
- Barrett & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Barrett & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Barrett & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.