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BC

Barrett & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 357 M Rotación 13.72%
Rendimiento estimado a 1 año 22.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.6 M
Flujo de capital
+USD 32.1 M
Flujo de capital %
9%
10 principales posiciones (%)
42.26%
Posición
729
Nuevas
78
Aumentadas
190
Reducidas
81
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 4.27 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 3.55 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 3.47 M
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.42 M
5
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 1.31 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.57 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 359 k
3
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 180 k
4
icono de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+USD 139 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 129 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.82%
2 Tecnología 9.96%
3 Finanzas 4.75%
4 Servicios de comunicación 3.87%
5 Industriales 3.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 38.4 M 10.75%
103,784
+6,760
+7% +USD 2.42 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 22.7 M 6.37%
165,307
+8,437
+5% +USD 1.11 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de USMV
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 18.5 M 5.18%
191,781
+13,794
+8% +USD 1.31 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 16.4 M 4.59%
81,864
+17,275
+27% +USD 3.55 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de ILCV
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
USD 9.9 M 2.78%
98,106
+4,518
+5% +USD 449 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.7 M 2.71%
12,919
+392
+3% +USD 285 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.18 M 2.57%
31,718
+4,082
+15% +USD 1.17 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 8.87 M 2.48%
105,924
+4,571
+5% +USD 374 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.77 M 2.46%
36,795
+13,831
+60% +USD 3.47 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de XT
10
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
USD 8.49 M 2.38%
102,727
+8,755
+9% +USD 684 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.07 M 2.26%
34,124
+2,713
+9% +USD 623 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.44 M 2.08%
9,964
+646
+7% +USD 468 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de FVD
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
USD 7.06 M 1.98%
146,592
+12,052
+9% +USD 574 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MDY
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 6.68 M 1.87%
9,494
+280
+3% +USD 188 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SLYG
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 6.42 M 1.8%
53,858
+2,592
+5% +USD 280 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 6.2 M 1.74%
71,941
-509
-0.7% -USD 42.8 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.53 M 1.55%
25,383
+18
+0.1% +USD 3.76 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.41 M 1.51%
17,851
+489
+3% +USD 140 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.81 M 1.35%
13,445
-4,357
-24% -USD 1.57 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de FTCS
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
USD 4.69 M 1.31%
49,891
+482
+1% +USD 45 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.35 M 1.22%
61,073
-326
-0.5% -USD 22.7 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.22 M 1.18%
+11,957
Nuevas +USD 4.27 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IXUS
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 4.22 M 1.18%
44,234
+7,607
+21% +USD 715 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de CGGR
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 3.92 M 1.1%
82,948
+8,244
+11% +USD 373 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.54 M 0.99%
6,276
+590
+10% +USD 361 k
2022 Q3
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California AUM de USD 357 M
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 357 M 38.71% Rendimiento estimado a 1 año
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee AUM de USD 357 M 47.06% Rendimiento estimado a 1 año
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York AUM de USD 357 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona AUM de USD 358 M 30.69% Rendimiento estimado a 1 año
IGM
Incline Global Management New York AUM de USD 357 M 11% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Chesapeake Wealth Management Williamsburg, Virginia AUM de USD 357 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
GFG
Greystone Financial Group Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 358 M 24.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Barrett & Company en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Barrett & Company mantenía 729 posiciones por un valor de USD 357 M, un aumento de 23% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Barrett & Company destinó USD 32.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 11,957 acciones con un valor de USD 4.22 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 1.57 M.

  • La mayor compra de Barrett & Company en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 11,957 acciones por un valor de USD 4.22 M.
  • Barrett & Company fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
  • La mayor reducción de Barrett & Company durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
  • Barrett & Company cerró por completo su posición en Syntax Stratified LargeCap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 139 k.
  • Las diez principales posiciones de Barrett & Company representan 42% de su cartera de USD 357 M en T2 2026.
  • Barrett & Company abrió 78 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Barrett & Company aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 357 M.

Según el Informe 13F de Barrett & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.