de Barrett & Company iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Barrett & Company Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.9 M	Vender	94,122 -3,984	-4%	-USD 423 k	2.71%	7
2026 Q2	USD 9.9 M	Comprar	98,106 +4,518	+5%	+USD 449 k	2.78%	5
2026 Q1	USD 8.72 M	Vender	93,588 -1,044	-1%	-USD 100 k	3%	5
2025 Q4	USD 8.93 M	Vender	94,632 -776	-0.8%	-USD 71.8 k	2.98%	5
2025 Q3	USD 8.59 M	Comprar	95,408 +3,091	+3%	+USD 267 k	2.94%	5
2025 Q2	USD 7.7 M	Vender	92,317 -780	-0.8%	-USD 62.1 k	2.89%	6
2025 Q1	USD 7.58 M	Vender	93,097 -5,630	-6%	-USD 465 k	3.26%	5
2024 Q4	USD 7.99 M	Comprar	98,727 +2,376	+2%	+USD 197 k	3.37%	5
2024 Q3	USD 7.92 M	Comprar	96,351 +9,412	+11%	+USD 745 k	3.43%	5
2024 Q2	USD 6.64 M	Vender	86,939 -993	-1%	-USD 75 k	3%	5
2024 Q1	USD 6.76 M	Vender	87,932 -4,118	-4%	-USD 300 k	3.2%	5
2023 Q4	USD 6.5 M	Comprar	92,050 +6,045	+7%	+USD 400 k	3.52%	4
2023 Q3	USD 5.57 M	Comprar	86,005 +2,236	+3%	+USD 150 k	3.28%	4
2023 Q2	USD 5.57 M	Vender	83,769 -3,121	-4%	-USD 201 k	3.23%	4
2023 Q1	USD 5.55 M	Vender	86,890 -5,801	-6%	-USD 373 k	3.52%	4
2022 Q4	USD 5.86 M	Mantener	92,691	–	–	3.87%	4
2022 Q3	USD 5.86 M	Comprar	+92,691	Nuevas	+USD 5.78 M	3.87%	4

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 605 M 14.86% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de USD 6239 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

NWA

Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM de USD 202 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Barrett & Company en ILCV: resumen de T3 2026

Barrett & Company redujo su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 4.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 423 k, y conservó 94,122 acciones valuadas en USD 9.9 M. La posición representa 2.71% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Barrett & Company reportó por primera vez una posición en ILCV en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Al cierre de T3 2026, Barrett & Company tenía 94,122 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 9.9 M.
Barrett & Company vendió 3,984 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 423 k.
iShares Morningstar Value ETF representó 2.71% de la cartera de Barrett & Company en T3 2026 y fue su posición número 7.
Barrett & Company reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Barrett & Company en iShares Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Barrett & Company correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.