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BC
Barrett & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.57億
売買回転率
13.72%
推定1年リターン
22.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.21%
1年予想リターン
+22.45%
3年間の予想リターン
+74.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.57億
運用資産残高の伸び率
+$6659万
(+23%)
資金フロー
+$3214万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.26%
保有額
729
新規
78
買い増し
190
減少
81
解消
22
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$427万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$355万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$347万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$242万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$157万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$35.9万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$18万 |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$13.9万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$12.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.96% |
| 3 | 金融 | 4.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.87% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3840万 | 10.75% |
103,784
+6,760
| +7% | +$242万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2273万 | 6.37% |
165,307
+8,437
| +5% | +$111万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1850万 | 5.18% |
191,781
+13,794
| +8% | +$131万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1638万 | 4.59% |
81,864
+17,275
| +27% | +$355万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $993万 | 2.78% |
98,106
+4,518
| +5% | +$44.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $967万 | 2.71% |
12,919
+392
| +3% | +$28.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $918万 | 2.57% |
31,718
+4,082
| +15% | +$117万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $887万 | 2.48% |
105,924
+4,571
| +5% | +$37.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $877万 | 2.46% |
36,795
+13,831
| +60% | +$347万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $849万 | 2.38% |
102,727
+8,755
| +9% | +$68.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $807万 | 2.26% |
34,124
+2,713
| +9% | +$62.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $744万 | 2.08% |
9,964
+646
| +7% | +$46.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $706万 | 1.98% |
146,592
+12,052
| +9% | +$57.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $668万 | 1.87% |
9,494
+280
| +3% | +$18.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $642万 | 1.8% |
53,858
+2,592
| +5% | +$28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $620万 | 1.74% |
71,941
-509
| -0.7% | -$4.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $553万 | 1.55% |
25,383
+18
| +0.1% | +$3,759 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $541万 | 1.51% |
17,851
+489
| +3% | +$14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $481万 | 1.35% |
13,445
-4,357
| -24% | -$157万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $469万 | 1.31% |
49,891
+482
| +1% | +$4.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $435万 | 1.22% |
61,073
-326
| -0.5% | -$2.27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $422万 | 1.18% |
+11,957
| 新規 | +$427万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $422万 | 1.18% |
44,234
+7,607
| +21% | +$71.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $392万 | 1.1% |
82,948
+8,244
| +11% | +$37.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $354万 | 0.99% |
6,276
+590
| +10% | +$36.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
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Barrett & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barrett & Companyは729銘柄を保有し、保有額は$3.57億でした。前四半期の$2.91億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Barrett & Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$3214万を投じ、新たに78銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち190銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は11,957株、評価額は$422万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$157万相当を売却しました。
- Barrett & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は11,957株、評価額は$422万でした。
- Barrett & Companyは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Barrett & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$157万相当を減らしました。
- Barrett & Companyは2026年第2四半期にSyntax Stratified LargeCap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barrett & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- Barrett & Companyは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Barrett & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$3.57億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBarrett & Companyの 13F報告書 に基づいています。