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BC

Barrett & Company Ativos da carteira

AUM US$ 357 mi Giro 13,72%
Retorno est. (1 ano) 22,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,45%
Retorno est. (3 anos)
+74,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 32,1 mi
Fluxo de capital (%)
9%
10 maiores posições (%)
42,26%
Posição
729
Nova
78
Aumentada
190
Reduzida
81
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 4,27 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 3,55 mi
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 3,47 mi
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 2,42 mi
5
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 1,31 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,57 mi
2
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 359 mil
3
ícone de GLW
Corning
GLW
+US$ 180 mil
4
ícone de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+US$ 139 mil
5
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 129 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,82%
2 Tecnologia 9,96%
3 Financeiro 4,75%
4 Serviços de comunicação 3,87%
5 Industriais 3,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 38,4 mi 10,75%
103.784
+6.760
+7% +US$ 2,42 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 22,7 mi 6,37%
165.307
+8.437
+5% +US$ 1,11 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de USMV
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 18,5 mi 5,18%
191.781
+13.794
+8% +US$ 1,31 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 16,4 mi 4,59%
81.864
+17.275
+27% +US$ 3,55 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de ILCV
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
US$ 9,9 mi 2,78%
98.106
+4.518
+5% +US$ 449 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 9,7 mi 2,71%
12.919
+392
+3% +US$ 285 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,18 mi 2,57%
31.718
+4.082
+15% +US$ 1,17 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 8,87 mi 2,48%
105.924
+4.571
+5% +US$ 374 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,77 mi 2,46%
36.795
+13.831
+60% +US$ 3,47 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de XT
10
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
US$ 8,49 mi 2,38%
102.727
+8.755
+9% +US$ 684 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VIG
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 8,07 mi 2,26%
34.124
+2.713
+9% +US$ 623 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 7,44 mi 2,08%
9.964
+646
+7% +US$ 468 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de FVD
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 7,06 mi 1,98%
146.592
+12.052
+9% +US$ 574 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de MDY
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 6,68 mi 1,87%
9.494
+280
+3% +US$ 188 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de SLYG
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
US$ 6,42 mi 1,8%
53.858
+2.592
+5% +US$ 280 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 6,2 mi 1,74%
71.941
-509
-0,7% -US$ 42,8 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 5,53 mi 1,55%
25.383
+18
+0,1% +US$ 3,76 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 5,41 mi 1,51%
17.851
+489
+3% +US$ 140 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,81 mi 1,35%
13.445
-4.357
-24% -US$ 1,57 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de FTCS
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
US$ 4,69 mi 1,31%
49.891
+482
+1% +US$ 45 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 4,35 mi 1,22%
61.073
-326
-0,5% -US$ 22,7 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,22 mi 1,18%
+11.957
Nova +US$ 4,27 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IXUS
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 4,22 mi 1,18%
44.234
+7.607
+21% +US$ 715 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de CGGR
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
US$ 3,92 mi 1,1%
82.948
+8.244
+11% +US$ 373 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,54 mi 0,99%
6.276
+590
+10% +US$ 361 mil
2022 Q3
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California AUM de US$ 357 mi
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 357 mi 38,71% Retorno est. (1 ano)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee AUM de US$ 357 mi 47,06% Retorno est. (1 ano)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York AUM de US$ 357 mi 13,97% Retorno est. (1 ano)
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona AUM de US$ 358 mi 30,69% Retorno est. (1 ano)
IGM
Incline Global Management New York AUM de US$ 357 mi 11% Retorno est. (1 ano)
CWM
Chesapeake Wealth Management Williamsburg, Virginia AUM de US$ 357 mi 21,2% Retorno est. (1 ano)
GFG
Greystone Financial Group Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 358 mi 24,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Barrett & Company no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Barrett & Company detinha 729 posições avaliadas em US$ 357 mi, alta de 23% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

Barrett & Company alocou US$ 32,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 78 novas posições e aumentando 190 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 11.957 ações no valor de US$ 4,22 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.

  • A maior compra de Barrett & Company no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 11.957 ações no valor de US$ 4,22 mi.
  • Barrett & Company foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,55 mi.
  • A maior redução de Barrett & Company em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
  • Barrett & Company encerrou totalmente sua posição em Syntax Stratified LargeCap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 139 mil.
  • As dez maiores posições de Barrett & Company representam 42% de sua carteira de US$ 357 mi no T2 2026.
  • Barrett & Company abriu 78 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Barrett & Company subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 357 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Barrett & Company referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.