Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Graybill Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+400.946 $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+355.058 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+303.152 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+816.586 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+337.809 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+301.196 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+226.678 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+224.630 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,64 % |
| 2 | Sonstiges | 19,44 % |
| 3 | Industrie | 15,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Toyota
TM
248 Mrd. $
| 287.325 $ | 0,08 % |
1.706
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
77
Vivmark Residential
VMRK
50 Mrd. $
| 285.034 $ | 0,08 % |
4.196
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 258.529 $ | 0,07 % |
5.702
-234
| -4 % | -10.598 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
79
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
| 227.600 $ | 0,06 % |
5.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
80
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 225.811 $ | 0,06 % |
3.756
-7
| -0,2 % | -405 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
81
Ford
F
47,9 Mrd. $
| 175.835 $ | 0,05 % |
12.650
-100
| -0,8 % | -1.349 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
82
Blue Owl Capital
OBDC
5,36 Mrd. $
| 172.985 $ | 0,05 % |
15.914
-22
| -0,1 % | -246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
83
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,5 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -226.678 $ | – |
|
|
84
ExxonMobil
XOM
691 Mrd. $
| – | – |
-1.324
| Geschlossen | -224.630 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Graybill Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Graybill Wealth Management 84 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Graybill Wealth Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Graybill Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.374 Aktien im Wert von 303.764 $.
- Graybill Wealth Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graybill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 816.586 $.
- Graybill Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.678 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graybill Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Graybill Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Graybill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graybill Wealth Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .