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Graybill Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
3,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+400.946 $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+355.058 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+303.152 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+816.586 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+337.809 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+301.196 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+226.678 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+224.630 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,64 % |
| 2 | Sonstiges | 19,44 % |
| 3 | Industrie | 15,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,32 % |
12.176
-86
| -0,7 % | -8.261 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
52
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,31 % |
3.256
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Marsh
MRSH
98,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
6.053
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
54
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 981.134 $ | 0,26 % |
818
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
55
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 978.831 $ | 0,26 % |
3.619
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 940.363 $ | 0,25 % |
7.429
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 870.341 $ | 0,23 % |
5.935
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
58
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 843.014 $ | 0,23 % |
1.182
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 779.351 $ | 0,21 % |
10.107
-185
| -2 % | -13.574 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 718.961 $ | 0,19 % |
2.110
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 630.062 $ | 0,17 % |
1.454
-25
| -2 % | -7.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
| 531.700 $ | 0,14 % |
5.200
-40
| -0,8 % | -4.059 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 488.450 $ | 0,13 % |
1.807
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 473.464 $ | 0,13 % |
8.217
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,17 Mrd. $
| 461.195 $ | 0,12 % |
11.326
-16
| -0,1 % | -668 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
66
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 396.172 $ | 0,11 % |
12.392
-59
| -0,5 % | -1.902 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 374.445 $ | 0,1 % |
500
-50
| -9 % | -36.410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 369.960 $ | 0,1 % |
2.973
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 348.091 $ | 0,09 % |
2.981
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
| 335.018 $ | 0,09 % |
3.052
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 317.692 $ | 0,09 % |
4.061
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
72
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 315.942 $ | 0,09 % |
1.579
-25
| -2 % | -5.140 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
HONA
73
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 303.764 $ | 0,08 % |
+1.374
| Neu | +303.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
696 Mio. $
| 303.210 $ | 0,08 % |
6.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
75
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 302.041 $ | 0,08 % |
1.349
-1.350
| -50 % | -301.196 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
Portfolio-Rückblick von Graybill Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Graybill Wealth Management 84 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Graybill Wealth Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Graybill Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.374 Aktien im Wert von 303.764 $.
- Graybill Wealth Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graybill Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 816.586 $.
- Graybill Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.678 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graybill Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Graybill Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Graybill Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Graybill Wealth Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .