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Veracity Capital Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
20,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,23 Mio. $
(+0,33 %)
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,6 %
Position
248
Neu
25
Aufgestockt
109
Reduziert
76
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Applovin
APP
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,47 % |
| 2 | Technologie | 17,92 % |
| 3 | Industrie | 4,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Energie | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
96.052
+114
| +0,1 % | +1.419 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Ormat Technologies
ORA
5,47 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
13.127
+69
| +0,5 % | +7.127 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Lumentum
LITE
77,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
1.235
-17
| -1 % | -14.374 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,32 % |
4.670
-23
| -0,5 % | -5.254 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,32 % |
1.241
-9
| -0,7 % | -8.835 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
56
Williams Companies
WMB
88,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,32 % |
17.336
-616
| -3 % | -44.809 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
Howmet Aerospace
HWM
83,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,31 % |
5.103
-105
| -2 % | -27.639 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,3 % |
2.269
+143
| +7 % | +72.147 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
59
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,3 % |
7.473
-311
| -4 % | -43.635 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
Mastercard
MA
544 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,3 % |
2.010
+54
| +3 % | +30.361 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
61
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,29 % |
6.688
+680
| +11 % | +106.324 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
62
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,29 % |
1.324
-473
| -26 % | -401.157 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
63
Everpure Inc
P
44,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,29 % |
8.172
-451
| -5 % | -42.470 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
64
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,29 % |
1.972
-164
| -8 % | -77.033 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,28 % |
4.175
-111
| -3 % | -28.060 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
66
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,27 % |
9.408
+1.131
| +14 % | +127.420 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
67
Freeport-McMoran
FCX
97,8 Mrd. $
| 985.176 $ | 0,27 % |
14.074
+1.586
| +13 % | +107.960 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
68
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 975.548 $ | 0,26 % |
19.696
-995
| -5 % | -48.754 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
69
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
| 962.936 $ | 0,26 % |
2.477
-1.204
| -33 % | -611.826 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
70
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,52 Mrd. $
| 959.256 $ | 0,26 % |
11.860
-1.091
| -8 % | -71.175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 956.642 $ | 0,26 % |
12.917
+8
| +0,1 % | +590 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Bloom Energy
BE
69,1 Mrd. $
| 955.027 $ | 0,26 % |
3.448
+30
| +0,9 % | +7.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Waste Management
WM
92 Mrd. $
| 953.165 $ | 0,26 % |
4.674
+49
| +1 % | +10.976 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
Jabil
JBL
29,5 Mrd. $
| 938.032 $ | 0,25 % |
3.270
+5
| +0,2 % | +1.597 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
Visa
V
764 Mrd. $
| 917.632 $ | 0,25 % |
2.554
+109
| +4 % | +39.843 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Veracity Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Veracity Capital 248 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 0,33 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veracity Capital für Q3 2026 weist 25 neu, 109 erhöht, 76 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oceaneering: 13.237 Aktien im Wert von 577.530 $. Der größte Verkauf betraf BWX Technologies mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Veracity Capital im Q3 2026 war Oceaneering: 13.237 Aktien im Wert von 577.530 $.
- Veracity Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veracity Capital im Q3 2026 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 653.022 $.
- Veracity Capital hat seine Position in BWX Technologies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veracity Capital machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Veracity Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Veracity Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,33 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Veracity Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .