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Veracity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
20.56%
1년 추정 수익률
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+32.95%
3년 예상 수익률
+149.02%
5년 예상 수익률
+169.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
+US$123만
(+0.33%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.6%
보유액
248
신규
25
증가
109
축소
76
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$183만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$126만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$115만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$112만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$121만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$120만 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$106만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.47% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 산업재 | 4.97% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 에너지 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$120만 | 0.32% |
96,052
+114
| +0.1% | +US$1.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Ormat Technologies
ORA
US$54.2억
| US$120만 | 0.32% |
13,127
+69
| +0.5% | +US$7.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Lumentum
LITE
US$682억
| US$120만 | 0.32% |
1,235
-17
| -1% | -US$1.44만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$119만 | 0.32% |
4,670
-23
| -0.5% | -US$5.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$119만 | 0.32% |
1,241
-9
| -0.7% | -US$8.84천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
56
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$118만 | 0.32% |
17,336
-616
| -3% | -US$4.48만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$115만 | 0.31% |
5,103
-105
| -2% | -US$2.76만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$113만 | 0.3% |
2,269
+143
| +7% | +US$7.21만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
59
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$111만 | 0.3% |
7,473
-311
| -4% | -US$4.36만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Mastercard
MA
US$5547억
| US$111만 | 0.3% |
2,010
+54
| +3% | +US$3.04만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$109만 | 0.29% |
6,688
+680
| +11% | +US$10.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
62
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$107만 | 0.29% |
1,324
-473
| -26% | -US$40.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
63
Everpure Inc
P
US$404억
| US$107만 | 0.29% |
8,172
-451
| -5% | -US$4.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
64
Dell
DELL
US$2880억
| US$106만 | 0.29% |
1,972
-164
| -8% | -US$7.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$103만 | 0.28% |
4,175
-111
| -3% | -US$2.81만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$101만 | 0.27% |
9,408
+1,131
| +14% | +US$12.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
67
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$98.5만 | 0.27% |
14,074
+1,586
| +13% | +US$10.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
68
Fastenal
FAST
US$605억
| US$97.6만 | 0.26% |
19,696
-995
| -5% | -US$4.88만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
69
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$96.3만 | 0.26% |
2,477
-1,204
| -33% | -US$61.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35.2억
| US$95.9만 | 0.26% |
11,860
-1,091
| -8% | -US$7.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$95.7만 | 0.26% |
12,917
+8
| +0.1% | +US$590 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$95.5만 | 0.26% |
3,448
+30
| +0.9% | +US$7.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Waste Management
WM
US$956억
| US$95.3만 | 0.26% |
4,674
+49
| +1% | +US$1.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Jabil
JBL
US$280억
| US$93.8만 | 0.25% |
3,270
+5
| +0.2% | +US$1.6천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
75
Visa
V
US$7779억
| US$91.8만 | 0.25% |
2,554
+109
| +4% | +US$3.98만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Veracity Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Veracity Capital 측은 US$3.72억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Veracity Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 109개 증가, 76개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oceaneering 주식으로, 13,237주를 보유했으며 가치는 US$57.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BWX Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$139만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oceaneering 주식으로, US$57.8만 상당의 13,237주를 매수했어요.
- Veracity Capital 측이 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
- Veracity Capital 측은 2026년 3분기에 BWX Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 50% 비중을 차지해요.
- Veracity Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Veracity Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$3.72억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Veracity Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.