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Veracity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
20.56%
1년 추정 수익률
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+32.95%
3년 예상 수익률
+149.02%
5년 예상 수익률
+169.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
+US$123만
(+0.33%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.6%
보유액
248
신규
25
증가
109
축소
76
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$183만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$126만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$115만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$112만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$121만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$120만 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$106만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.47% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 산업재 | 4.97% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 에너지 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$91.8만 | 0.25% |
12,549
-892
| -7% | -US$6.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
77
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$90.9만 | 0.24% |
31,020
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$90.3만 | 0.24% |
8,686
+601
| +7% | +US$6.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3191억
| US$89.1만 | 0.24% |
3,134
+153
| +5% | +US$5.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
80
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$87.6만 | 0.24% |
19,029
-482
| -2% | -US$2.21만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
81
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$87.5만 | 0.24% |
4,758
-84
| -2% | -US$1.64만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$87.5만 | 0.24% |
3,303
+264
| +9% | +US$6.96만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
83
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$85.6만 | 0.23% |
1,680
-29
| -2% | -US$1.59만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$84.3만 | 0.23% |
4,417
+1,681
| +61% | +US$31.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
85
General Dynamics
GD
US$945억
| US$83.8만 | 0.23% |
2,526
-28
| -1% | -US$1.04만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
86
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$82.2만 | 0.22% |
22,723
+1,482
| +7% | +US$5.42만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
87
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$80만 | 0.22% |
2,254
+259
| +13% | +US$9.27만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
88
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$79.4만 | 0.21% |
3,916
-373
| -9% | -US$7.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Corning
GLW
US$1065억
| US$78.5만 | 0.21% |
5,103
-2,602
| -34% | -US$41.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$77.6만 | 0.21% |
4,150
+673
| +19% | +US$10.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
91
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$77.5만 | 0.21% |
4,833
-59
| -1% | -US$9.27천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
92
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$77.2만 | 0.21% |
8,169
+27
| +0.3% | +US$2.62천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
93
BHP
BHP
US$1979억
| US$76.5만 | 0.21% |
9,020
+3,006
| +50% | +US$26.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
94
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9억
| US$75.5만 | 0.2% |
22,590
+4,797
| +27% | +US$16.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
Arm
ARM
US$2246억
| US$74.6만 | 0.2% |
2,575
+31
| +1% | +US$8.44천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
96
Ciena
CIEN
US$454억
| US$73.6만 | 0.2% |
2,091
-44
| -2% | -US$1.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Eaton
ETN
US$1422억
| US$73만 | 0.2% |
1,700
-75
| -4% | -US$3.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
IQVIA
IQV
US$460억
| US$72.8만 | 0.2% |
2,707
+421
| +18% | +US$10.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
99
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$72.6만 | 0.2% |
+3,755
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$70.9만 | 0.19% |
36,590
+261
| +0.7% | +US$5.32천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Veracity Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Veracity Capital 측은 US$3.72억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Veracity Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 109개 증가, 76개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oceaneering 주식으로, 13,237주를 보유했으며 가치는 US$57.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BWX Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$139만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oceaneering 주식으로, US$57.8만 상당의 13,237주를 매수했어요.
- Veracity Capital 측이 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
- Veracity Capital 측은 2026년 3분기에 BWX Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 50% 비중을 차지해요.
- Veracity Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Veracity Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$3.72억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Veracity Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.