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Veracity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
20.56%
1년 추정 수익률
32.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+32.95%
3년 예상 수익률
+149.02%
5년 예상 수익률
+169.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
+US$123만
(+0.33%)
자금 흐름
+US$256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.6%
보유액
248
신규
25
증가
109
축소
76
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$183만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$126만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$115만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$112만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$121만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$120만 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$106만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.47% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 산업재 | 4.97% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 에너지 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$52.9만 | 0.14% |
9,189
-1,192
| -11% | -US$6.91만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$51.6만 | 0.14% |
10,631
-35
| -0.3% | -US$1.83천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
128
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$51.6만 | 0.14% |
3,794
-38
| -1% | -US$5.5천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
129
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$50.5만 | 0.14% |
16,150
+64
| +0.4% | +US$2.06천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
130
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$50.2만 | 0.14% |
981
+17
| +2% | +US$8.63천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
131
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$49.8만 | 0.13% |
4,666
+1
| +0% | +US$111 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
132
Cytokinetics
CYTK
US$85.1억
| US$48.9만 | 0.13% |
7,420
+1
| +0% | +US$76 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$48.8만 | 0.13% |
391
+4
| +1% | +US$5.28천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
134
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$48.5만 | 0.13% |
33,946
-1,089
| -3% | -US$1.62만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
135
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$48.4만 | 0.13% |
2,575
+480
| +23% | +US$10.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
136
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$48.3만 | 0.13% |
1,120
+229
| +26% | +US$9.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
137
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$48.2만 | 0.13% |
4,680
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
138
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$47.2만 | 0.13% |
+14,719
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$47만 | 0.13% |
6,779
-135
| -2% | -US$9.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
Newmont
NEM
US$1147억
| US$46.2만 | 0.12% |
4,007
+41
| +1% | +US$4.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
141
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$46.2만 | 0.12% |
10,146
+73
| +0.7% | +US$3.48천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
142
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$44.9만 | 0.12% |
1,437
+38
| +3% | +US$1.32만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
143
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$44.7만 | 0.12% |
6,352
-125
| -2% | -US$9.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$43.8만 | 0.12% |
1,102
+22
| +2% | +US$7.83천 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$43.5만 | 0.12% |
4,953
+19
| +0.4% | +US$1.66천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$43.3만 | 0.12% |
5,717
-64
| -1% | -US$5.41천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
147
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$43만 | 0.12% |
9,093
+461
| +5% | +US$2.34만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
148
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.45억
| US$42.3만 | 0.11% |
19,801
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
Barrick Mining
B
US$628억
| US$40.2만 | 0.11% |
9,886
-5
| -0.1% | -US$205 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$40만 | 0.11% |
3,652
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Veracity Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Veracity Capital 측은 US$3.72억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.7억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Veracity Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 109개 증가, 76개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oceaneering 주식으로, 13,237주를 보유했으며 가치는 US$57.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BWX Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$139만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oceaneering 주식으로, US$57.8만 상당의 13,237주를 매수했어요.
- Veracity Capital 측이 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$65.3만예요.
- Veracity Capital 측은 2026년 3분기에 BWX Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veracity Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 50% 비중을 차지해요.
- Veracity Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Veracity Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$3.72억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Veracity Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.