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CFP
Cypress Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 373 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
6,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,9%
Retorno est. (1 ano)
+6,05%
Retorno est. (3 anos)
+41,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,4 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,28%
Posição
116
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
53
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 673 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 581 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,25% |
| 2 | Financeiro | 3,91% |
| 3 | Tecnologia | 1,7% |
| 4 | Industriais | 0,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 42,4 mi | 11,36% |
55.415
+305
| +0,6% | +US$ 233 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 34,6 mi | 9,26% |
447.489
-15.033
| -3% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 34,3 mi | 9,19% |
486.271
-4.097
| -0,8% | -US$ 294 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 28,2 mi | 7,56% |
121.883
+1.174
| +1% | +US$ 282 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 25 mi | 6,7% |
441.394
-214.401
| -33% | -US$ 12,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 20,9 mi | 5,59% |
493.861
+78.660
| +19% | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18,4 mi | 4,92% |
243.711
-23.330
| -9% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 18,3 mi | 4,91% |
204.464
+6.952
| +4% | +US$ 673 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 16,1 mi | 4,31% |
205.708
-278.620
| -58% | -US$ 22,5 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13 mi | 3,49% |
134.444
+11.531
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 12,8 mi | 3,44% |
+61.719
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,6 mi | 3,1% |
195.168
+1.017
| +0,5% | +US$ 60,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,35 mi | 2,24% |
35.802
-1.345
| -4% | -US$ 323 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,82 mi | 2,09% |
10.252
-955
| -9% | -US$ 725 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 7,08 mi | 1,9% |
37.654
-10.000
| -21% | -US$ 2,12 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,36 mi | 1,44% |
66.073
+5.073
| +8% | +US$ 408 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,39 mi | 1,17% |
22.722
+21
| +0,1% | +US$ 4,41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,64 mi | 0,97% |
101.248
-671
| -0,7% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,5 mi | 0,94% |
105.203
-2.655
| -2% | -US$ 91,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,23 mi | 0,87% |
9.705
-819
| -8% | -US$ 263 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,36 mi | 0,63% |
3.200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,22 mi | 0,59% |
5.929
+1.551
| +35% | +US$ 581 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,17 mi | 0,58% |
15.936
-627
| -4% | -US$ 90,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,05 mi | 0,55% |
22.752
-231
| -1% | -US$ 20,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,66 mi | 0,44% |
3.327
-369
| -10% | -US$ 186 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cypress Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, Cypress Financial Planning detinha 116 posições no valor de US$ 373 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Cypress Financial Planning fez uma retirada líquida de US$ 28,6 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 53 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 2,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cypress Financial Planning abriu uma nova posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no valor de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de Cypress Financial Planning no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 61.719 ações no valor de US$ 12,8 mi.
- Cypress Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de Cypress Financial Planning em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,5 mi.
- Cypress Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,41 mi.
- As dez maiores posições de Cypress Financial Planning representam 67% de sua carteira de US$ 373 mi no T3 2026.
- Cypress Financial Planning abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cypress Financial Planning caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cypress Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.