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Pine Harbor Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 373 mi
Giro
11,97%
Retorno est. (1 ano)
11,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,83%
Retorno est. (1 ano)
+11,58%
Retorno est. (3 anos)
+59,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,8 mil
(-0,01%)
Fluxo de capital
-US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,19%
Posição
117
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 874 mil |
| 4 |
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 582 mil |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 410 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,18% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 1,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,75 mi | 0,47% |
1.515
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 1,72 mi | 0,46% |
36.881
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 1,63 mi | 0,44% |
12.062
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
29
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$ 208 mi
| US$ 1,62 mi | 0,43% |
32.496
+22.800
| +235% | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,37% |
8.789
-179
| -2% | -US$ 28,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,34 mi | 0,36% |
5.387
-88
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,32 mi | 0,35% |
3.876
+1
| +0% | +US$ 345 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,34 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
12.589
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,02 mi | 0,27% |
1.450
-81
| -5% | -US$ 56,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 977 mil | 0,26% |
2.952
+1
| +0% | +US$ 350 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 974 mil | 0,26% |
3.536
-12
| -0,3% | -US$ 3,78 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,38 bi
| US$ 967 mil | 0,26% |
14.215
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 910 mil | 0,24% |
11.905
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 862 mil | 0,23% |
9.131
+28
| +0,3% | +US$ 2,71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 826 mil | 0,22% |
4.356
-510
| -10% | -US$ 91 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 789 mil | 0,21% |
3.381
+7
| +0,2% | +US$ 1,68 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 758 mil | 0,2% |
2.155
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$ 36 mi
| US$ 738 mil | 0,2% |
+29.595
| Nova | +US$ 735 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 719 mil | 0,19% |
14.254
+1.113
| +8% | +US$ 56,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 707 mil | 0,19% |
14.995
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 707 mil | 0,19% |
2.484
-332
| -12% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 675 mil | 0,18% |
1.224
-19
| -2% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 665 mil | 0,18% |
2.512
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 660 mil | 0,18% |
725
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 630 mil | 0,17% |
1.754
+32
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
Revisão da carteira de Pine Harbor Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Pine Harbor Wealth Management detinha 117 posições no valor de US$ 373 mi, uma queda de 0,01% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Pine Harbor Wealth Management mostra 5 novas, 37 aumentaram, 27 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Floating Rate Municipal Income ETF: 29.595 ações no valor de US$ 738 mil. A maior venda foi de BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, estimada em US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pine Harbor Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Floating Rate Municipal Income ETF: 29.595 ações no valor de US$ 738 mil.
- Pine Harbor Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior redução de Pine Harbor Wealth Management em T3 2026 foi em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Pine Harbor Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 992 mil.
- As dez maiores posições de Pine Harbor Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 373 mi no T3 2026.
- Pine Harbor Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pine Harbor Wealth Management caiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pine Harbor Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.