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Pine Harbor Wealth Management

Pine Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,39 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,84 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,56 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,43 Mio. $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,36 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+330.250 $
2
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+294.857 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+218.148 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+139.061 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+79.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,54 %
2 Technologie 4,36 %
3 Finanzwesen 3,11 %
4 Gesundheitswesen 1,23 %
5 Kommunikationsdienste 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,45 %
22.225
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
110 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,45 %
5.516
+1.035
+23 % +293.188 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,43 %
12.062
-310
-3 % -39.527 $
2024 Q3
7 Quartale
VT-Symbol
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,38 %
8.968
-36
-0,4 % -5.493 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,37 %
3.875
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,35 %
5.475
– –
2023 Q4
10 Quartale
SYK-Symbol
32
Stryker
SYK
117 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
3.548
-14
-0,4 % -4.412 $
2023 Q4
10 Quartale
IGRO-Symbol
33
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
12.589
– –
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,28 %
1.531
+84
+6 % +55.997 $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,28 %
1.622
+1
+0,1 % +508 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
317 Mrd. $
993.074 $ 0,27 %
2.816
-18
-0,6 % -5.856 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
37
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,29 Mrd. $
991.511 $ 0,27 %
25.561
– –
2023 Q4
10 Quartale
USXF-Symbol
38
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,46 Mrd. $
987.232 $ 0,26 %
14.215
-420
-3 % -27.176 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
966.004 $ 0,26 %
2.951
+1
+0 % +311 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
927.501 $ 0,25 %
11.905
-54
-0,5 % -4.214 $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
41
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
850.084 $ 0,23 %
9.103
+3
+0 % +278 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
798.301 $ 0,21 %
3.374
+8
+0,2 % +1.837 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
741.126 $ 0,2 %
2.155
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFSU-Symbol
44
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
699.217 $ 0,19 %
14.995
– –
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
45
Costco
COST
435 Mrd. $
677.758 $ 0,18 %
725
– –
2023 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
46
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
663.469 $ 0,18 %
13.141
+156
+1 % +7.892 $
2024 Q2
8 Quartale
XMMO-Symbol
47
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,75 Mrd. $
655.720 $ 0,18 %
3.854
– –
2023 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
48
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
643.317 $ 0,17 %
11.455
+49
+0,4 % +2.652 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
49
Mastercard
MA
535 Mrd. $
638.487 $ 0,17 %
1.243
– –
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
637.973 $ 0,17 %
2.512
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pine Harbor Wealth Management 112 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 45 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 330.250 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $.
  • Pine Harbor Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 330.250 $.
  • Die zehn größten Positionen von Pine Harbor Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Pine Harbor Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pine Harbor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .