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Pine Harbor Wealth Management

Pine Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,39 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,84 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,56 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,43 Mio. $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,36 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+330.250 $
2
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+294.857 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+218.148 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+139.061 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+79.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,54 %
2 Technologie 4,36 %
3 Finanzwesen 3,11 %
4 Gesundheitswesen 1,23 %
5 Kommunikationsdienste 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLO-Symbol
76
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
371.243 $ 0,1 %
1.425
+7
+0,5 % +1.724 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
77
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
363.995 $ 0,1 %
964
+1
+0,1 % +401 $
2025 Q2
4 Quartale
LNG-Symbol
78
Cheniere Energy
LNG
63,7 Mrd. $
338.677 $ 0,09 %
1.417
+3
+0,2 % +747 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAU-Symbol
79
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
338.311 $ 0,09 %
6.545
– –
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
80
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
317.524 $ 0,09 %
1.175
-33
-3 % -9.463 $
2023 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
81
Corning
GLW
103 Mrd. $
316.733 $ 0,08 %
+1.240
Neu +225.602 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
82
Abbott
ABT
186 Mrd. $
316.284 $ 0,08 %
3.486
+2
+0,1 % +183 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
83
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
314.350 $ 0,08 %
2.145
– –
2024 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
84
Merck
MRK
364 Mrd. $
313.132 $ 0,08 %
2.437
+2
+0,1 % +234 $
2025 Q3
3 Quartale
VSGX-Symbol
85
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,55 Mrd. $
303.423 $ 0,08 %
3.685
+3
+0,1 % +238 $
2024 Q3
7 Quartale
DMXF-Symbol
86
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
292.716 $ 0,08 %
3.460
– –
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
87
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
289.820 $ 0,08 %
387
– –
2025 Q4
2 Quartale
TJUL-Symbol
88
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
284.585 $ 0,08 %
9.414
– –
2025 Q3
3 Quartale
DFSI-Symbol
89
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
284.401 $ 0,08 %
6.306
+6
+0,1 % +270 $
2024 Q3
7 Quartale
QCOM-Symbol
90
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
282.815 $ 0,08 %
+1.530
Neu +286.110 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
91
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
279.669 $ 0,07 %
1.268
+2
+0,2 % +454 $
2025 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
92
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
269.132 $ 0,07 %
5.358
+8
+0,1 % +402 $
2023 Q4
10 Quartale
PSEP-Symbol
93
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
268.656 $ 0,07 %
5.834
– –
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
94
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,3 Mrd. $
267.750 $ 0,07 %
+3.124
Neu +233.064 $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
95
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
262.015 $ 0,07 %
894
+1
+0,1 % +291 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
252.630 $ 0,07 %
+1.326
Neu +226.565 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
97
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
250.085 $ 0,07 %
4.389
+40
+0,9 % +2.127 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
98
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
243.885 $ 0,07 %
1.801
+1
+0,1 % +150 $
2023 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
99
American Express
AXP
214 Mrd. $
243.540 $ 0,07 %
720
– –
2025 Q2
4 Quartale
LIN-Symbol
100
Linde
LIN
242 Mrd. $
237.057 $ 0,06 %
457
– –
2026 Q1
1 Quartal
1 2 3
4
5

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Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pine Harbor Wealth Management 112 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 45 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 330.250 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $.
  • Pine Harbor Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 330.250 $.
  • Die zehn größten Positionen von Pine Harbor Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Pine Harbor Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pine Harbor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .