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Pine Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
373 Mio. $
Umschlag
11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
-20.762 $
(-0,01 %)
Kapitalfluss
-1,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,19 %
Position
117
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+874.314 $ |
| 4 |
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
|
+735.237 $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+292.162 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,13 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+991.511 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+582.353 $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+410.042 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,18 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,2 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 231.057 $ | 0,06 % |
2.364
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 228.456 $ | 0,06 % |
1.803
+2
| +0,1 % | +276 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 218.952 $ | 0,06 % |
720
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 216.825 $ | 0,06 % |
457
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 213.354 $ | 0,06 % |
750
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 213.295 $ | 0,06 % |
318
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 210.969 $ | 0,06 % |
+818
| Neu | +216.996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Blaize Holdings
BZAI
23,2 Mio. $
| 8.671 $ | ﹤0,01 % |
18.181
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| – | – |
-964
| Geschlossen | -363.995 $ | – |
|
110
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| – | – |
-2.571
| Geschlossen | -211.696 $ | – |
|
|
111
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| – | – |
-25.561
| Geschlossen | -991.511 $ | – |
|
112
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| – | – |
-551
| Geschlossen | -205.777 $ | – |
|
113
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| – | – |
-1.240
| Geschlossen | -316.733 $ | – |
|
114
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| – | – |
-322
| Geschlossen | -231.853 $ | – |
|
115
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| – | – |
-1.979
| Geschlossen | -202.150 $ | – |
|
116
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| – | – |
-2.172
| Geschlossen | -209.511 $ | – |
|
117
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| – | – |
-3.495
| Geschlossen | -203.402 $ | – |
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Pine Harbor Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pine Harbor Wealth Management 117 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Rückgang um 0,01 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pine Harbor Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Floating Rate Municipal Income ETF: 29.595 Aktien im Wert von 738.395 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pine Harbor Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Floating Rate Municipal Income ETF: 29.595 Aktien im Wert von 738.395 $.
- Pine Harbor Wealth Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pine Harbor Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
- Pine Harbor Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 991.511 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pine Harbor Wealth Management machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
- Pine Harbor Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pine Harbor Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 373 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pine Harbor Wealth Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .