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Pine Harbor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.73億
売買回転率
11.97%
推定1年リターン
11.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.83%
1年予想リターン
+11.58%
3年間の予想リターン
+59.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.73億
運用資産残高の伸び率
-$2.08万
(-0.01%)
資金フロー
-$168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.19%
保有額
117
新規
5
買い増し
37
減少
27
解消
9
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$182万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+$115万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$87.4万 |
| 4 |
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
|
+$73.5万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$113万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$103万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$99.2万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$58.2万 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.18% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 金融 | 3.08% |
| 4 | ヘルスケア | 1.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $175万 | 0.47% |
1,515
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $172万 | 0.46% |
36,881
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $163万 | 0.44% |
12,062
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
29
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
$2.16億
| $162万 | 0.43% |
32,496
+22,800
| +235% | +$115万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $139万 | 0.37% |
8,789
-179
| -2% | -$2.84万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $134万 | 0.36% |
5,387
-88
| -2% | -$2.24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $132万 | 0.35% |
3,876
+1
| +0% | +$345 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13.5億
| $112万 | 0.3% |
12,589
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $102万 | 0.27% |
1,450
-81
| -5% | -$5.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $97.7万 | 0.26% |
2,952
+1
| +0% | +$350 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Stryker
SYK
$1179億
| $97.4万 | 0.26% |
3,536
-12
| -0.3% | -$3,780 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$13.8億
| $96.7万 | 0.26% |
14,215
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
38
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $91万 | 0.24% |
11,905
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.9億
| $86.2万 | 0.23% |
9,131
+28
| +0.3% | +$2,712 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$431億
| $82.6万 | 0.22% |
4,356
-510
| -10% | -$9.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $78.9万 | 0.21% |
3,381
+7
| +0.2% | +$1,681 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $75.8万 | 0.2% |
2,155
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
43
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
$3599万
| $73.8万 | 0.2% |
+29,595
| 新規 | +$73.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $71.9万 | 0.19% |
14,254
+1,113
| +8% | +$5.63万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $70.7万 | 0.19% |
14,995
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
Home Depot
HD
$3479億
| $70.7万 | 0.19% |
2,484
-332
| -12% | -$10.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Mastercard
MA
$5760億
| $67.5万 | 0.18% |
1,224
-19
| -2% | -$1.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $66.5万 | 0.18% |
2,512
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Costco
COST
$4902億
| $66万 | 0.18% |
725
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Visa
V
$7944億
| $63万 | 0.17% |
1,754
+32
| +2% | +$1.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
BC
Pine Harbor Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pine Harbor Wealth Managementは$3.73億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$3.73億から0.01%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Pine Harbor Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、37件増加しました、27件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Floating Rate Municipal Income ETFで、保有株数は29,595株、評価額は$73.8万でした。 最も大きな売却はBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFで、推定額は$113万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Pine Harbor Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Floating Rate Municipal Income ETFで、株数は29,595株、評価額は$73.8万でした。
- Pine Harbor Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$182万でした。
- Pine Harbor Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFで、推定$113万相当を減らしました。
- Pine Harbor Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$99.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pine Harbor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの71%を占めています。
- Pine Harbor Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Pine Harbor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.01%減少し、$3.73億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のPine Harbor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。