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MFA
Morling Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
20.93%
Rendimiento estimado a 1 año
17.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.9%
Posición
129
Nuevas
21
Aumentadas
42
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 812 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 293 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 287 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 244 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.6% |
| 2 | Tecnología | 4.93% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.71% |
| 5 | Bienes raíces | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 48.6 M | 13.5% |
131,326
+2,271
| +2% | +USD 812 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 45.3 M | 12.58% |
1,147,703
+45,461
| +4% | +USD 1.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 32.1 M | 8.93% |
819,626
+25,971
| +3% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 31 M | 8.61% |
532,671
+18,847
| +4% | +USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 29.6 M | 8.23% |
736,803
-32,469
| -4% | -USD 1.26 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 27.9 M | 7.76% |
540,576
+1,701
| +0.3% | +USD 85.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 18.9 M | 5.24% |
320,043
+6,412
| +2% | +USD 379 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 15.5 M | 4.31% |
375,773
+6,486
| +2% | +USD 267 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 13.1 M | 3.64% |
445,652
-411
| -0.1% | -USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.2 M | 3.1% |
38,576
-443
| -1% | -USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.5 M | 2.65% |
108,424
-1,264
| -1% | -USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.98 M | 1.94% |
54,499
+1
| +0% | +USD 123 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.13 M | 1.7% |
8,180
+125
| +2% | +USD 91 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.61 M | 1.56% |
67,701
+931
| +1% | +USD 74.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.16 M | 1.15% |
58,356
+1,688
| +3% | +USD 118 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.53 M | 0.98% |
8,381
-5
| -0.1% | -USD 1.99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.85 M | 0.79% |
17,367
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.45 M | 0.68% |
6,930
-38
| -0.5% | -USD 13.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.45 M | 0.68% |
12,223
-1,179
| -9% | -USD 242 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.09 M | 0.58% |
8,748
-280
| -3% | -USD 70.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.08 M | 0.58% |
12,727
-62
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 1.89 M | 0.52% |
40,489
+1,060
| +3% | +USD 47.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
StubHub Holdings
STUB
USD 2239 M
| USD 1.69 M | 0.47% |
131,535
-7,600
| -5% | -USD 67.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.6 M | 0.45% |
4,490
-813
| -15% | -USD 293 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.44% |
54,435
-926
| -2% | -USD 25.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MS
EFN
BCM
PCA
KFBMI
GWP
SAMC
BWIA
Revisión del portafolio de Morling Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Morling Financial Advisors mantenía 129 posiciones por un valor de USD 360 M, un aumento de 11% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Morling Financial Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 42, 29 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Merk Gold Trust: 7,050 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 1.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Morling Financial Advisors en T2 2026 fue VanEck Merk Gold Trust: 7,050 acciones por un valor de USD 272 k.
- Morling Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Morling Financial Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
- Morling Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Morling Financial Advisors representan 76% de su cartera de USD 360 M en T2 2026.
- Morling Financial Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Morling Financial Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de Morling Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.