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Evolution Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
94.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.84%
Posición
162
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 929 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 818 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 792 k |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 86 k |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 42 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 21.2 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 20.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.22% |
| 2 | Finanzas | 1.46% |
| 3 | Tecnología | 1.06% |
| 4 | Industriales | 0.47% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 35.4 M | 15.93% |
586,751
+30,461
| +5% | +USD 1.78 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 33.5 M | 15.05% |
416,886
+12,162
| +3% | +USD 929 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 23.9 M | 10.75% |
127,912
+1,889
| +1% | +USD 342 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 23.2 M | 10.42% |
468,494
+24,621
| +6% | +USD 1.21 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 17.6 M | 7.89% |
221,979
+15,169
| +7% | +USD 1.19 M |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 13.8 M | 6.2% |
252,854
+6,612
| +3% | +USD 341 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 9.8 M | 4.42% |
208,527
+9,044
| +5% | +USD 420 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5695 M
| USD 9.24 M | 4.15% |
129,995
+7,662
| +6% | +USD 532 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 7.88 M | 3.54% |
30,907
+1,971
| +7% | +USD 489 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 7.73 M | 3.48% |
98,704
+10,569
| +12% | +USD 818 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 904 M
| USD 6.91 M | 3.11% |
182,125
-1,157
| -0.6% | -USD 42 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2811 M
| USD 3.17 M | 1.43% |
31,911
+258
| +0.8% | +USD 25.1 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 484 M
| USD 2.73 M | 1.23% |
121,431
+5,395
| +5% | +USD 120 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 2.69 M | 1.21% |
61,270
-152
| -0.2% | -USD 6.48 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 2.18 M | 0.98% |
60,485
-170
| -0.3% | -USD 5.82 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1860 M
| USD 1.58 M | 0.71% |
24,300
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.52 M | 0.68% |
2,479
+31
| +1% | +USD 18.3 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.66% |
55,773
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.38 M | 0.62% |
5,419
+153
| +3% | +USD 34.6 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Genworth Financial
GNW
USD 3193 M
| USD 1.08 M | 0.48% |
121,849
-95,986
| -44% | -USD 792 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.8 mil M
| USD 790 k | 0.36% |
15,772
-88
| -0.6% | -USD 4.32 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| USD 708 k | 0.32% |
15,985
+30
| +0.2% | +USD 1.28 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 702 k | 0.32% |
2,389
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 648 k | 0.29% |
8,770
-73
| -0.8% | -USD 5.18 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 644 k | 0.29% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Advisers en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Evolution Advisers mantenía 162 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Evolution Advisers destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TCW High Yield Bond ETF: 2,245 acciones con un valor de USD 69 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genworth Financial, por un valor estimado de USD 792 k.
- La mayor compra de Evolution Advisers en T3 2025 fue TCW High Yield Bond ETF: 2,245 acciones por un valor de USD 69 k.
- Evolution Advisers fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Evolution Advisers durante T3 2025 fue en Genworth Financial, con un recorte estimado de USD 792 k.
- Evolution Advisers cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2025, con una venta estimada de USD 86 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Advisers representan 82% de su cartera de USD 222 M en T3 2025.
- Evolution Advisers abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Evolution Advisers aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Evolution Advisers correspondiente a T3 2025, presentado el 23 ene 2026.