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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
94.31%
推定1年リターン
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
+8.33%
3年間の予想リターン
+44.82%
5年予想リターン
+31.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
+$972万
(+5.6%)
資金フロー
+$13.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.53%
保有額
198
新規
12
買い増し
33
減少
32
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$31.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$30.8万 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$30.2万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$18.7万 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$13.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$48.9万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$16.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$13.9万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$12万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.99% |
| 2 | 金融 | 1.25% |
| 3 | 情報技術 | 1.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.55% |
| 5 | 生活必需品 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2300億
| $2786万 | 15.17% |
527,628
-1,752
| -0.3% | -$8.91万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2212億
| $2656万 | 14.46% |
415,050
-7,884
| -2% | -$48.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1964億
| $2147万 | 11.69% |
122,999
-977
| -0.8% | -$16.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$850億
| $2102万 | 11.44% |
417,969
+6,408
| +2% | +$31.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1427万 | 7.77% |
181,329
+2,395
| +1% | +$18.7万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $1110万 | 6.04% |
231,929
+1,327
| +0.6% | +$5.91万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $893万 | 4.86% |
189,123
-2,159
| -1% | -$10.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.8億
| $822万 | 4.48% |
109,380
-1,633
| -1% | -$12万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $623万 | 3.39% |
26,268
-611
| -2% | -$13.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $592万 | 3.23% |
75,614
+1,018
| +1% | +$7.85万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.99億
| $474万 | 2.58% |
140,763
+1,011
| +0.7% | +$3.27万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.7億
| $266万 | 1.45% |
32,233
-199
| -0.6% | -$1.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.2億
| $235万 | 1.28% |
56,413
+7,621
| +16% | +$30.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.53億
| $148万 | 0.8% |
47,585
+120
| +0.3% | +$3,484 |
2021 Q4
11四半期
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $142万 | 0.77% |
24,300
-396
| -2% | -$2.25万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.83億
| $141万 | 0.77% |
61,967
+4,329
| +8% | +$9.7万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$735億
| $130万 | 0.71% |
57,711
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $129万 | 0.7% |
2,452
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.13兆
| $128万 | 0.7% |
5,489
-92
| -2% | -$2.05万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$539億
| $102万 | 0.56% |
19,969
+375
| +2% | +$1.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$13億
| $66.1万 | 0.36% |
15,438
-116
| -0.7% | -$4,783 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $62.3万 | 0.34% |
2,560
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $57.1万 | 0.31% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6781億
| $56.7万 | 0.31% |
4,839
+10
| +0.2% | +$1,155 |
2021 Q4
11四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1782億
| $53.7万 | 0.29% |
2,181
-19
| -0.9% | -$4,607 |
2021 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Advisersの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Evolution Advisersは198銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.74億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Evolution Advisersの2024年第3四半期の報告書には、新規 12件、33件増加しました、32件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmentum Holdingsで、保有株数は600株、評価額は$1.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$48.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmentum Holdingsで、株数は600株、評価額は$1.9万でした。
- Evolution Advisersは2024年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.8万でした。
- Evolution Advisersが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$48.9万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2024年第3四半期にInvesco S&P MidCap Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの83%を占めています。
- Evolution Advisersは2024年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$1.84億となりました。
2024年10月18日に提出された、2024年第3四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。