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Evolution Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
83.51%
推定1年リターン
14.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.29%
1年予想リターン
+14.96%
3年間の予想リターン
+40.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
-$772万
(-6.3%)
資金フロー
+$98.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.04%
保有額
152
新規
3
買い増し
27
減少
20
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$86.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$37.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$26.2万 |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+$8.79万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$7.95万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$11.3万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$11.2万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$10.8万 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$10.1万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$10万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.59% |
| 2 | 金融 | 1.36% |
| 3 | 情報技術 | 0.88% |
| 4 | 生活必需品 | 0.71% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2289億
| $1618万 | 14.1% |
445,021
+21,157
| +5% | +$86.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2179億
| $1473万 | 12.84% |
413,208
+6,522
| +2% | +$26.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1970億
| $1463万 | 12.75% |
118,474
+2,760
| +2% | +$37.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$842億
| $1450万 | 12.64% |
303,909
-299
| -0.1% | -$1.49万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1042万 | 9.08% |
139,326
-715
| -0.5% | -$5.46万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $663万 | 5.78% |
181,805
+1,244
| +0.7% | +$5.05万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $644万 | 5.61% |
142,753
-998
| -0.7% | -$4.75万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.4億
| $551万 | 4.8% |
76,564
+263
| +0.3% | +$2.08万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $446万 | 3.89% |
26,102
+320
| +1% | +$6.04万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $409万 | 3.56% |
55,615
+80
| +0.1% | +$6,189 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.06億
| $279万 | 2.43% |
124,920
+1,632
| +1% | +$4.08万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.4億
| $150万 | 1.31% |
32,596
+155
| +0.5% | +$7,973 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.7億
| $126万 | 1.1% |
40,913
-1,181
| -3% | -$4.04万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$19億
| $104万 | 0.9% |
24,901
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.35億
| $82.8万 | 0.72% |
35,366
+3,334
| +10% | +$8.79万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.94億
| $80.8万 | 0.7% |
37,333
+729
| +2% | +$1.66万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.14兆
| $67.2万 | 0.59% |
4,890
-264
| -5% | -$4.14万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1793億
| $54.9万 | 0.48% |
2,819
+1
| +0% | +$221 |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$13.1億
| $42.5万 | 0.37% |
13,281
-537
| -4% | -$1.89万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7033億
| $41.6万 | 0.36% |
4,770
+11
| +0.2% | +$1,004 |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $37.4万 | 0.33% |
26,532
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$493億
| $37万 | 0.32% |
16,680
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
United Bankshares
UBSI
$68.1億
| $36.2万 | 0.32% |
10,042
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Dominion Energy
D
$622億
| $31.1万 | 0.27% |
4,512
+21
| +0.5% | +$1,695 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2671億
| $30.6万 | 0.27% |
7,627
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AGC
Evolution Advisersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Evolution Advisersは$1.15億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$1.22億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.6%でした。 Evolution Advisersは新たに3件のポジションを取り、4件を解消しました。保有ポジション数は152件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Evolution Advisersが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、株数は3,693株、評価額は$7.2万でした。
- Evolution Advisersは2022年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.2万でした。
- Evolution Advisersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$11.3万相当を減らしました。
- Evolution Advisersは2022年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.3万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Evolution Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの85%を占めています。
- Evolution Advisersは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Evolution Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$1.15億となりました。
2022年11月1日に提出された、2022年第3四半期分のEvolution Advisersの 13F報告書 に基づいています。