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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
+135.405 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,53 %
Position
198
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+318.133 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+307.670 $
3
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+301.802 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+186.555 $
5
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+138.759 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+488.675 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+163.581 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+138.834 $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+120.010 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+100.580 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,99 %
2 Finanzwesen 1,25 %
3 Technologie 1,12 %
4 Industrie 0,55 %
5 Basiskonsumgüter 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
27,9 Mio. $ 15,17 %
527.628
-1.752
-0,3 % -89.091 $
2021 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
26,6 Mio. $ 14,46 %
415.050
-7.884
-2 % -488.675 $
2021 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
21,5 Mio. $ 11,69 %
122.999
-977
-0,8 % -163.581 $
2021 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
21 Mio. $ 11,44 %
417.969
+6.408
+2 % +318.133 $
2021 Q4
11 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,77 %
181.329
+2.395
+1 % +186.555 $
2021 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,04 %
231.929
+1.327
+0,6 % +59.077 $
2021 Q4
11 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,86 %
189.123
-2.159
-1 % -100.580 $
2021 Q4
11 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,48 %
109.380
-1.633
-1 % -120.010 $
2021 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
6,23 Mio. $ 3,39 %
26.268
-611
-2 % -138.834 $
2021 Q4
11 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,23 %
75.614
+1.018
+1 % +78.487 $
2021 Q4
11 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
4,74 Mio. $ 2,58 %
140.763
+1.011
+0,7 % +32.667 $
2021 Q4
11 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,45 %
32.233
-199
-0,6 % -15.952 $
2021 Q4
11 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,28 %
56.413
+7.621
+16 % +301.802 $
2021 Q4
11 Quartale
NUEM-Symbol
14
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,8 %
47.585
+120
+0,3 % +3.484 $
2021 Q4
11 Quartale
PWV-Symbol
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,77 %
24.300
-396
-2 % -22.547 $
2021 Q4
11 Quartale
NUBD-Symbol
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,77 %
61.967
+4.329
+8 % +96.859 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,71 %
57.711
– –
2021 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,7 %
2.452
– –
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,7 %
5.489
-92
-2 % -20.545 $
2021 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,56 %
19.969
+375
+2 % +19.004 $
2022 Q4
7 Quartale
NUSC-Symbol
21
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
661.000 $ 0,36 %
15.438
-116
-0,7 % -4.783 $
2021 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
623.000 $ 0,34 %
2.560
– –
2021 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
571.000 $ 0,31 %
16.680
– –
2021 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
567.000 $ 0,31 %
4.839
+10
+0,2 % +1.155 $
2021 Q4
11 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
537.000 $ 0,29 %
2.181
-19
-0,9 % -4.607 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Evolution Advisers 198 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Advisers für Q3 2024 weist 12 neu, 33 erhöht, 32 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amentum Holdings: 600 Aktien im Wert von 19.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 488.675 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q3 2024 war Amentum Holdings: 600 Aktien im Wert von 19.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318.133 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q3 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 488.675 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Invesco S&P MidCap Momentum ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q3 2024 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .