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Evolution Advisers

Evolution Advisers Portfolio-Positionen

AUM 272 Mio. $ Umschlag 83,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,89 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,43 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+1,76 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+973.362 $
3
NUEM-Symbol
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
+384.547 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+285.015 $
5
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+269.020 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NUBD-Symbol
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
+723.832 $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+278.743 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+277.496 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+241.073 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+217.359 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,44 %
2 Finanzwesen 1,32 %
3 Technologie 0,91 %
4 Basiskonsumgüter 0,81 %
5 Industrie 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
17,3 Mio. $ 14,15 %
423.864
+582
+0,1 % +25.872 $
2021 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
15,4 Mio. $ 12,58 %
115.714
+1.255
+1 % +177.028 $
2021 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
15,3 Mio. $ 12,45 %
406.686
-5.868
-1 % -241.073 $
2021 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
15,2 Mio. $ 12,37 %
304.208
-4.308
-1 % -217.359 $
2021 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 8,81 %
140.041
+2.754
+2 % +212.173 $
2021 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,48 Mio. $ 6,1 %
180.561
+5.524
+3 % +238.485 $
2021 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,91 Mio. $ 5,64 %
143.751
-5.788
-4 % -278.743 $
2021 Q4
2 Quartale
BLV-Symbol
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,45 Mrd. $
6,14 Mio. $ 5,01 %
76.301
+55
+0,1 % +4.527 $
2021 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,76 %
25.782
-1.437
-5 % -277.496 $
2021 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,55 %
55.535
+96
+0,2 % +7.528 $
2021 Q4
2 Quartale
NUDM-Symbol
11
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
881 Mio. $
3,12 Mio. $ 2,54 %
123.288
+65.428
+113 % +1,76 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
NULG-Symbol
12
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3,02 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,28 %
32.441
+18.492
+133 % +973.362 $
2021 Q4
2 Quartale
NULV-Symbol
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,16 %
42.094
+1.218
+3 % +43.713 $
2021 Q4
2 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,9 %
24.901
– –
2021 Q4
2 Quartale
NUEM-Symbol
15
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
459 Mio. $
870.000 $ 0,71 %
32.032
+13.611
+74 % +384.547 $
2021 Q4
2 Quartale
NUBD-Symbol
16
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
493 Mio. $
841.000 $ 0,69 %
36.604
-31.303
-46 % -723.832 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
714.000 $ 0,58 %
5.154
– –
2021 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
606.000 $ 0,49 %
2.818
+1
+0 % +228 $
2021 Q4
2 Quartale
NUSC-Symbol
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,27 Mrd. $
459.000 $ 0,37 %
13.818
+7.480
+118 % +269.020 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
416.000 $ 0,34 %
4.759
+11
+0,2 % +992 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
399.000 $ 0,33 %
26.532
– –
2021 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
392.000 $ 0,32 %
16.680
-2.137
-11 % -54.106 $
2021 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
23
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
387.000 $ 0,32 %
2.832
– –
2021 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
384.000 $ 0,31 %
5.078
+3.745
+281 % +285.015 $
2022 Q1
1 Quartal
D-Symbol
25
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
364.000 $ 0,3 %
4.491
+23
+0,5 % +1.899 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolution Advisers für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Evolution Advisers 151 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evolution Advisers für Q2 2022 weist 7 neu, 35 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 2.432 Aktien im Wert von 122.000 $. Der größte Verkauf betraf Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 723.832 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Evolution Advisers im Q2 2022 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 2.432 Aktien im Wert von 122.000 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Advisers im Q2 2022 entfiel auf Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 723.832 $.
  • Evolution Advisers hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Advisers machen im Q2 2022 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Evolution Advisers eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Evolution Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Advisers für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .