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SL
Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
47.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.87%
1년 예상 수익률
+47.06%
3년 예상 수익률
+61.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$4312만
(+14%)
자금 흐름
+US$3265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.38%
보유액
133
신규
15
증가
34
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$2893만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$27.7만 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$26.1만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$21.9만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$3.73만 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$2.87만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 51.77% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 건강관리 | 10.05% |
| 4 | 기타 | 8.82% |
| 5 | 필수소비재 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$83.1만 | 0.23% |
17,883
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
52
AutoZone
AZO
US$505억
| US$80.9만 | 0.23% |
253
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
53
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$80.5만 | 0.23% |
4,447
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
General Dynamics
GD
US$931억
| US$77만 | 0.22% |
2,174
+1
| +0% | +US$343 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
eBay
EBAY
US$535억
| US$72.8만 | 0.2% |
6,512
+90
| +1% | +US$9.6천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$69.6만 | 0.19% |
6,693
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
First Horizon
FHN
US$108억
| US$69.5만 | 0.19% |
27,089
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
58
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$67.7만 | 0.19% |
4,728
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$67.5만 | 0.19% |
28,013
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
60
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$67만 | 0.19% |
2,812
+49
| +2% | +US$1.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$66.3만 | 0.19% |
6,379
+575
| +10% | +US$5.91만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
62
Southern Company
SO
US$1049억
| US$65.6만 | 0.18% |
6,851
+2
| +0% | +US$188 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$64.1만 | 0.18% |
7,654
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$62.6만 | 0.18% |
9,149
+3,586
| +64% | +US$23.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$62.2만 | 0.17% |
2,315
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
Moody's
MCO
US$840억
| US$62.2만 | 0.17% |
1,374
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
67
Abbott
ABT
US$1815억
| US$61만 | 0.17% |
6,724
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
68
Dollar General
DG
US$296억
| US$60.8만 | 0.17% |
5,285
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
69
Allstate
ALL
US$627억
| US$60.3만 | 0.17% |
2,534
+1
| +0% | +US$217 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
70
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$58.7만 | 0.16% |
600
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$57.8만 | 0.16% |
1,618
+139
| +9% | +US$5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
72
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$56.6만 | 0.16% |
1,383
+1
| +0.1% | +US$396 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
73
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$51.4만 | 0.14% |
3,147
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$49.7만 | 0.14% |
11,024
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
75
Chevron
CVX
US$4413억
| US$49.7만 | 0.14% |
2,997
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MLICM
PC
MVM
PFT
BC
GFG
PIC
EA
Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sentry LLC는 US$3.57억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sentry LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3265만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 176,609주를 보유했으며 가치는 US$2667만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 52%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$11.2만 규모 줄였습니다.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$2667만 상당의 176,609주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sentry LLC로, 추정 증가액은 US$23.4만 규모예요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 63%를 차지해요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sentry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.