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SL
Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.57億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
47.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.87%
1年予想リターン
+47.06%
3年間の予想リターン
+61.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.57億
運用資産残高の伸び率
+$4312万
(+14%)
資金フロー
+$3265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.38%
保有額
133
新規
15
買い増し
34
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$2893万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$27.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$26.1万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$26.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$25.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$21.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$11.2万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$3.73万 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+$2.87万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 51.77% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | ヘルスケア | 10.05% |
| 4 | その他 | 8.82% |
| 5 | 生活必需品 | 3.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SLB Ltd
SLB
$735億
| $83.1万 | 0.23% |
17,883
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
52
AutoZone
AZO
$505億
| $80.9万 | 0.23% |
253
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
53
Philip Morris
PM
$3198億
| $80.5万 | 0.23% |
4,447
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
54
General Dynamics
GD
$931億
| $77万 | 0.22% |
2,174
+1
| +0% | +$343 |
2023 Q1
13四半期
|
|
55
eBay
EBAY
$535億
| $72.8万 | 0.2% |
6,512
+90
| +1% | +$9,603 |
2023 Q1
13四半期
|
|
56
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $69.6万 | 0.19% |
6,693
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
57
First Horizon
FHN
$108億
| $69.5万 | 0.19% |
27,089
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
58
Emerson Electric
EMR
$901億
| $67.7万 | 0.19% |
4,728
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
59
Pfizer
PFE
$1686億
| $67.5万 | 0.19% |
28,013
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
60
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $67万 | 0.19% |
2,812
+49
| +2% | +$1.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $66.3万 | 0.19% |
6,379
+575
| +10% | +$5.91万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
62
Southern Company
SO
$1049億
| $65.6万 | 0.18% |
6,851
+2
| +0% | +$188 |
2023 Q1
13四半期
|
|
63
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $64.1万 | 0.18% |
7,654
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $62.6万 | 0.18% |
9,149
+3,586
| +64% | +$23.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
65
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $62.2万 | 0.17% |
2,315
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
66
Moody's
MCO
$840億
| $62.2万 | 0.17% |
1,374
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
67
Abbott
ABT
$1815億
| $61万 | 0.17% |
6,724
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
68
Dollar General
DG
$296億
| $60.8万 | 0.17% |
5,285
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
69
Allstate
ALL
$627億
| $60.3万 | 0.17% |
2,534
+1
| +0% | +$217 |
2023 Q1
13四半期
|
|
70
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $58.7万 | 0.16% |
600
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $57.8万 | 0.16% |
1,618
+139
| +9% | +$5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
72
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $56.6万 | 0.16% |
1,383
+1
| +0.1% | +$396 |
2023 Q1
13四半期
|
|
73
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $51.4万 | 0.14% |
3,147
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $49.7万 | 0.14% |
11,024
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
75
Chevron
CVX
$4413億
| $49.7万 | 0.14% |
2,997
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Sentry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sentry LLCは133銘柄を保有し、保有額は$3.57億でした。前四半期の$3.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Sentry LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3265万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を売却しました。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.4万でした。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの63%を占めています。
- Sentry LLCは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.57億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。