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SL
Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.57億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
47.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.87%
1年予想リターン
+47.06%
3年間の予想リターン
+61.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.57億
運用資産残高の伸び率
+$4312万
(+14%)
資金フロー
+$3265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.38%
保有額
133
新規
15
買い増し
34
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$2893万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$27.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$26.1万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$26.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$25.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$21.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$11.2万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$3.73万 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+$2.87万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 51.77% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | ヘルスケア | 10.05% |
| 4 | その他 | 8.82% |
| 5 | 生活必需品 | 3.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $49.4万 | 0.14% |
986
+21
| +2% | +$1.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
77
Novartis
NVS
$2863億
| $47.2万 | 0.13% |
3,010
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
78
Corteva
CTVA
$85.9億
| $45.3万 | 0.13% |
5,351
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
79
Coca-Cola
KO
$4040億
| $44.3万 | 0.12% |
5,453
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $44.2万 | 0.12% |
2,980
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
81
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $42.1万 | 0.12% |
13,156
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
82
BP
BP
$1293億
| $40.1万 | 0.11% |
10,844
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
83
Bank of America
BAC
$3582億
| $39.3万 | 0.11% |
6,900
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
84
GSK
GSK
$992億
| $39.1万 | 0.11% |
7,468
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
85
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $37.2万 | 0.1% |
885
+128
| +17% | +$5.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
86
Starbucks
SBUX
$1112億
| $36.8万 | 0.1% |
3,597
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
87
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $36.1万 | 0.1% |
9,285
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
88
Target
TGT
$701億
| $35.5万 | 0.1% |
2,720
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $35.3万 | 0.1% |
4,575
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $34.8万 | 0.1% |
6,020
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
91
Verizon
VZ
$1861億
| $34.5万 | 0.1% |
8,157
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
92
Consolidated Water Co
CWCO
$4.52億
| $34.4万 | 0.1% |
11,660
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
93
PayPal
PYPL
$485億
| $34.2万 | 0.1% |
7,919
-537
| -6% | -$2.44万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
94
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $33.9万 | 0.09% |
1,600
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
95
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $33.9万 | 0.09% |
3,631
+175
| +5% | +$1.59万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
96
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $33.6万 | 0.09% |
8,250
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
97
CVS Health
CVS
$1181億
| $33.5万 | 0.09% |
3,239
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
98
Carrier Global
CARR
$453億
| $31.6万 | 0.09% |
4,310
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
99
Aflac
AFL
$601億
| $30.8万 | 0.09% |
2,630
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
100
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$116億
| $30.3万 | 0.08% |
+2,793
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Sentry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sentry LLCは133銘柄を保有し、保有額は$3.57億でした。前四半期の$3.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Sentry LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3265万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を売却しました。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.4万でした。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの63%を占めています。
- Sentry LLCは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.57億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。