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SL
Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,38 %
Position
133
Neu
15
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+277.097 $ |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+261.273 $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+260.978 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+253.915 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+218.704 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+112.412 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+37.334 $ |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+28.712 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+27.025 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 51,77 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,05 % |
| 4 | Sonstiges | 8,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 494.341 $ | 0,14 % |
986
+21
| +2 % | +10.081 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
77
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 471.727 $ | 0,13 % |
3.010
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
78
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 453.176 $ | 0,13 % |
5.351
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
79
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 443.185 $ | 0,12 % |
5.453
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 441.964 $ | 0,12 % |
2.980
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
81
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 420.597 $ | 0,12 % |
13.156
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
BP
BP
129 Mrd. $
| 400.686 $ | 0,11 % |
10.844
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
83
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 393.162 $ | 0,11 % |
6.900
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 391.473 $ | 0,11 % |
7.468
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
85
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 372.231 $ | 0,1 % |
885
+128
| +17 % | +50.908 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 367.577 $ | 0,1 % |
3.597
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
87
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 361.001 $ | 0,1 % |
9.285
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
88
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 355.259 $ | 0,1 % |
2.720
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 352.778 $ | 0,1 % |
4.575
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 348.197 $ | 0,1 % |
6.020
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
91
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 345.367 $ | 0,1 % |
8.157
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Consolidated Water Co
CWCO
452 Mio. $
| 343.970 $ | 0,1 % |
11.660
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
93
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 341.942 $ | 0,1 % |
7.919
-537
| -6 % | -24.425 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
94
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 339.120 $ | 0,09 % |
1.600
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
95
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 338.663 $ | 0,09 % |
3.631
+175
| +5 % | +15.887 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
96
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 335.527 $ | 0,09 % |
8.250
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
97
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 335.075 $ | 0,09 % |
3.239
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
98
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 316.138 $ | 0,09 % |
4.310
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 308.367 $ | 0,09 % |
2.630
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
100
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 303.348 $ | 0,08 % |
+2.793
| Neu | +261.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentry LLC 133 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Sentry LLC investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 112.412 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2026 war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Sentry LLC hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.213 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 112.412 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .