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SL
Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,38 %
Position
133
Neu
15
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+277.097 $ |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+261.273 $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+260.978 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+253.915 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+218.704 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+112.412 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+37.334 $ |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+28.712 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+27.025 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 51,77 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,05 % |
| 4 | Sonstiges | 8,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,65 % |
3.113
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,65 % |
1.977
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,58 % |
8.169
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,56 % |
6.101
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,46 % |
8.181
+945
| +13 % | +194.297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
31
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,43 % |
5.202
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,43 % |
4.498
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,4 % |
1.050
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,37 % |
15.972
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,37 % |
6.168
+70
| +1 % | +14.325 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
1.388
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
37
3M
MMM
85 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,36 % |
7.882
+65
| +0,8 % | +9.852 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,35 % |
8.417
+100
| +1 % | +14.555 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,34 % |
3.124
+30
| +1 % | +11.126 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
40
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,33 % |
3.461
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
41
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,33 % |
5.226
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
42
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,32 % |
1.801
+51
| +3 % | +29.540 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
43
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,3 % |
13.604
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,29 % |
4.758
-119
| -2 % | -27.025 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,28 % |
7.388
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 995.270 $ | 0,28 % |
17.273
+101
| +0,6 % | +5.800 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 986.385 $ | 0,28 % |
3.283
-25
| -0,8 % | -7.025 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
48
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 938.051 $ | 0,26 % |
6.928
+1
| +0 % | +150 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
49
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 903.967 $ | 0,25 % |
3.539
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 896.023 $ | 0,25 % |
2.372
+65
| +3 % | +26.062 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentry LLC 133 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Sentry LLC investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 112.412 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2026 war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Sentry LLC hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.213 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 112.412 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .