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SL
Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,38 %
Position
133
Neu
15
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+277.097 $ |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+261.273 $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+260.978 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+253.915 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+218.704 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+112.412 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+37.334 $ |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+28.712 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+27.025 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 51,77 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,05 % |
| 4 | Sonstiges | 8,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 298.336 $ | 0,08 % |
2.246
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
102
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 296.672 $ | 0,08 % |
+463
| Neu | +235.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 296.362 $ | 0,08 % |
4.119
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
104
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 295.560 $ | 0,08 % |
7.200
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
105
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 289.075 $ | 0,08 % |
1.710
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
106
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 282.886 $ | 0,08 % |
+3.309
| Neu | +277.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 282.401 $ | 0,08 % |
3.642
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
108
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 269.981 $ | 0,08 % |
2.805
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 268.564 $ | 0,08 % |
+886
| Neu | +253.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 264.244 $ | 0,07 % |
+538
| Neu | +251.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 260.728 $ | 0,07 % |
+2.600
| Neu | +217.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 258.867 $ | 0,07 % |
2.132
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
113
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 254.411 $ | 0,07 % |
1.736
-206
| -11 % | -37.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
114
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 253.288 $ | 0,07 % |
1.788
-37
| -2 % | -5.086 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 252.411 $ | 0,07 % |
3.680
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
116
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 248.602 $ | 0,07 % |
+2.080
| Neu | +227.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 244.767 $ | 0,07 % |
1.285
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| 244.767 $ | 0,07 % |
4.797
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
119
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 241.867 $ | 0,07 % |
11.024
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
120
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 239.676 $ | 0,07 % |
1.767
-8
| -0,5 % | -1.136 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
121
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 230.858 $ | 0,06 % |
+200
| Neu | +149.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 230.603 $ | 0,06 % |
1.822
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 224.602 $ | 0,06 % |
+305
| Neu | +209.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
124
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 222.879 $ | 0,06 % |
+2.954
| Neu | +260.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 222.705 $ | 0,06 % |
6.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentry LLC 133 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Sentry LLC investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 112.412 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2026 war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Sentry LLC hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.213 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 112.412 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .