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Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+714.302 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,47 %
Position
130
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+335.643 $ |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+196.188 $ |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+194.803 $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+189.724 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+342.783 $ |
| 2 |
First American
FAF
|
+224.664 $ |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+223.053 $ |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+209.002 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+207.819 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 73,13 % |
| 2 | Technologie | 7,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,87 % |
| 4 | Sonstiges | 3,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 67,35 % |
1.219.405
+6.657
| +0,5 % | +1,74 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 2,55 % |
30.921
+172
| +0,6 % | +72.639 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
3
Cintas
CTAS
84,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,94 % |
60.204
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,79 % |
17.795
-46
| -0,3 % | -24.188 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
5
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,44 % |
23.404
-32
| -0,1 % | -11.096 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,41 % |
66.571
+3
| +0 % | +349 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 1,3 % |
20.476
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 1,27 % |
55.802
-272
| -0,5 % | -35.037 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 1,24 % |
28.195
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 1,18 % |
30.410
-330
| -1 % | -61.540 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 1,1 % |
40.973
-1
| -0 % | -149 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
12
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,93 % |
74.678
+1
| +0 % | +63 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
13
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,85 % |
14.812
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 0,83 % |
5.004
-1
| -0 % | -800 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
15
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
17.315
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,68 % |
13.802
-43
| -0,3 % | -11.129 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,6 % |
7.948
-46
| -0,6 % | -18.796 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,48 % |
84.631
-1.000
| -1 % | -32.768 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
15.040
-43
| -0,3 % | -7.471 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,36 % |
3.594
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,33 % |
18.054
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
22
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,32 % |
3.179
-30
| -0,9 % | -15.857 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,31 % |
10.341
-100
| -1 % | -16.348 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
8.720
-429
| -5 % | -72.973 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
25
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,29 % |
7.948
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Sentry LLC 130 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 531 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sentry LLC für Q2 2024 weist 4 neu, 10 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 2.118 Aktien im Wert von 363.258 $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 342.783 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2024 war GE Vernova: 2.118 Aktien im Wert von 363.258 $.
- Sentry LLC hat seine Position in FedEx in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2024 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 342.783 $.
- Sentry LLC hat seine Position in First American im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.664 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 543 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .