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SL
Sentry LLC Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,38 %
Position
133
Neu
15
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+277.097 $ |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+261.273 $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+260.978 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+253.915 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+218.704 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+112.412 $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+37.334 $ |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+28.712 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+27.025 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 51,77 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,05 % |
| 4 | Sonstiges | 8,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 831.381 $ | 0,23 % |
17.883
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
52
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 808.573 $ | 0,23 % |
253
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
53
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 804.507 $ | 0,23 % |
4.447
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
54
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 770.118 $ | 0,22 % |
2.174
+1
| +0 % | +343 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 727.716 $ | 0,2 % |
6.512
+90
| +1 % | +9.603 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 695.804 $ | 0,19 % |
6.693
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 694.562 $ | 0,19 % |
27.089
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 676.813 $ | 0,19 % |
4.728
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
59
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 674.553 $ | 0,19 % |
28.013
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 670.212 $ | 0,19 % |
2.812
+49
| +2 % | +12.299 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 662.651 $ | 0,19 % |
6.379
+575
| +10 % | +59.141 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
62
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 655.730 $ | 0,18 % |
6.851
+2
| +0 % | +188 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
63
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 641.022 $ | 0,18 % |
7.654
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 625.883 $ | 0,18 % |
9.149
+3.586
| +64 % | +234.213 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 622.411 $ | 0,17 % |
2.315
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
66
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 622.312 $ | 0,17 % |
1.374
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
67
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 610.136 $ | 0,17 % |
6.724
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
68
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 608.356 $ | 0,17 % |
5.285
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
69
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 602.891 $ | 0,17 % |
2.534
+1
| +0 % | +217 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
70
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 586.872 $ | 0,16 % |
600
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 578.225 $ | 0,16 % |
1.618
+139
| +9 % | +50.035 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
72
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 566.408 $ | 0,16 % |
1.383
+1
| +0,1 % | +396 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
73
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 513.937 $ | 0,14 % |
3.147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 497.293 $ | 0,14 % |
11.024
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 496.783 $ | 0,14 % |
2.997
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sentry LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentry LLC 133 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Sentry LLC investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 112.412 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentry LLC im Q2 2026 war FedEx Freight: 176.609 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Sentry LLC hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.213 $.
- Der größte Positionsabbau von Sentry LLC im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 112.412 $.
- Sentry LLC hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentry LLC machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Sentry LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sentry LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .